行政费用支出系统 工资福利支出 固话费用支出 办公费用支出 交通费用支出 业务往来费用支出 教育培训费用 宣传费用支出 日常费用支出 其他费用支出 支出费用汇总 2018 工资福利支出汇总表 ——按月统计 明细 每月工资 100.00 555.00 444.00 44.00 五险一金 154.00 888.00 公司伙食费用 2555.00 5555.00 444.00 444.00 节假日发放 5555.00 4444.00 其他福利 555.00 合计

公司行政费用统计表 工资福利 通信费用 业务招待 教育培训 办公费用 租 汽车 保险费 费用 汇总 租赁 车费用 企业文化 服务外包 编制单位： 一级明细 二级明细 工资福利支付 工资 33.24 26.93 28.23 30.89 31.08 33.02 35.21 35.03 36.12 0.00 0.00 五险 6.33 6.18 6.36 6.02 6.17 8.75 11.41 8.42 9.52 0.00 0.00

会议签到表 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议议题： 序号 参加单位 参加人员签字 职务 联系电话 出席情况 备注 请假 迟到 早退 缺席 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

现金出纳账系统 1 月 10 月 11 月 12 月 2 月 7 月 8 月 4 月 3 月 6 月 9 月 5 月 全 年 费 用 合 计 上月余额 本月现金余额 0 银行余额 0 日期 凭证号 摘要 支付人 经费存入 月 日 17 年 1 月份 各项小计： 0.00 合计： 出纳一览表 本月存入 0 经费总额 0 本月总余额 0 已用额 0 工资福利 税

现金盘点表 现金清查明细表 银行存款清查明细 银行存款余额调节表 有价证券盘点表 有价证券明细表 无形资产清查明细表 现金盘点系统 细表 现金盘点表 单位名称： 盘点日期： 现金清点情况 帐目核对 面额 张数 金额 项目 金额 9 900.00 盘点日帐户余额 1,981.32 15 750.00 加：收入未入帐 2,520.00 0 加： 3,226.00 20 200.00 加：未填凭证收款据 50 250.00 加： 40 80.00 加： 20 20.0

财务现金日报表管理系 Financial accounting management system 收支明细 财务日报 未付材料款 未 系统 未收货款 借还款 临时工资 定义 收支明 单位 日期 款项分类 划归分类 金额 收（付）款单位 责任人 工商银行 11/1/2019 销售收入 产品销售 10000 张三 10000 11/2/2019 招待费 经营 999 张三 11/3/2019 其他收入 产品销售 5555 张三 5555 11/4/2019 快递费 内部流动 50 张

收支明细表 财务日报 未收货款 工资表 财务现金报表管理 未付材料款 借还款台帐 理系统 定义 财产收支 单位 日期 款项分类 划归分类 金额 收（付）款单位 责任人 工商银行 5/1/2019 采购付款 生产原材料 29999 5/2/2019 销售收入 产品销售 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

全年销售现金日 1 月销售日记账 2 月销售日 4 月销售日记账 5 月销售日 7 月销售日记账 8 月销售日 10 月销售日记账 11 月销售日 日记账管理系统 日记账 3 月销售日记账 日记账 6 月销售日记账 日记账 9 月销售日记账 日记账 12 月销售日记账 日期 销售收入 现金 刷卡 应收款 代收款 退货 总收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计

专用收款票据（第一联） 付款人： 地址： 注记： 经办： 交款项目： 付款方式： 现金 金额大写： 小写： 备注： 开票人签字 公司签（盖）章： 票据说明：第一联：付款方保管；第二联：财务保管；第三联：公司保管 专用收款票据（第二联） 付款人： 地址： 注记： 经办： 交款项目： 付款方式： 现金 金额大写： 小写： 备注： 开票人签字 公司签（盖）章： 票据说明：第一联：付款方保管；第二联：财务保管；第三联：公司保管 专用收款票据（第三联） 付款人： 地址： 注