XCGS—QR— 026 第0 次修改 新昌县国家税务局纪检监察信访办理单 编号： 收信、接待日期： 年 月 日 信 访 人 单位 来源 被反映人 单位 职务 内 容 摘 要 监察 室负 责人 签批 分管 领导 批示 调 查 处 理 结 果 备 注

CK - CG/BD--01 采购申请单 编号： 申请部门： 年 月 日 序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 用途 需用日期 备注 申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注 明预算内、外。 1 CK-CG/BD--02 采购台帐

CK - CG/BD--11 供应商撤点书 NO： 供应商名称 供货物资 物资类别 撤消理由： 填写人/日期： 审核意见： 1 审核人/日期： 审批意见： 审批人/日期：

众智汇科培训认证CPPM 注册采购经理：18511534370（微信同步） 投标报价表 招标项目名称：上海市奉贤区计算机等办公设备定点供应商招标 招标编号：FXZFCG2006-061 投标人名称： 戴尔（中国）有限公司（上海易同信息技术有限公司） 货物 名称 品牌 序 号 机型规格 配置或技术参数 功 能 特 点 描 述 当前 市场 价 投标 价格 价格 浮动 率 包件 一 （计 算 机： 商用 笔记 本计 算 机） 注： 每个 包

财 开始时间 1/1/2024 合同总额 合同日期 合同号 跟单员号 单位名称 1/1/2024 CGHT001 HTDD102453 1/2/2024 CGHT002 HTDD102454 1/3/2024 CGHT003 HTDD102455 1/4/2024 CGHT004 HTDD102456 1/5/2024 CGHT005 HTDD102457 1/6/2024 CGHT006 HTDD102458 1/7/2024 CGHT007 HTDD102459 1/8/2024

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 1 页，共 1 页 修改具体审计计划 被审计单位：ＡＢＣ有限责任公司 审核员：ＡＡＡ 项目：具体审计计划 复核员：ＢＢＢ 页次： 审计计划原事项 审计计划修改事项 更改理由 应对或进一步审计程序 修改时间 修改人 审批人 备注 日期：20XX.XX.XX 索引号：CG-2 会计期间：20XX年X－XX月 日期：20XX.XX.XX

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 设定 审计底稿封面设定 所属事务所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位： ＡＢＣ有限责任公司 所属时点： 20XX.XX.XX 会计期间： 审核员： ＡＡＡ 日期： 20XX.XX.XX 复核员： ＢＢＢ 日期： 20XX.XX.XX 20XX年X－XX月 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 2 页，共 11 页 被审计单位：ＡＢＣ有限责任公司 审核员：ＡＡＡ 复核员：ＢＢＢ CA CA CA CA

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 设定 20XX.XX.XX 20XX.XX.XX 20XX.XX.XX 审计底稿封面设定 所属事务所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位： ＡＢＣ有限责任公司 所属时点： 会计期间： 20XX年X－XX月 审核员： ＡＡＡ 日期： 复核员： ＢＢＢ 日期： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 2 页，共 6 页 被审计单位：ＡＢＣ有限责任公司 审核员：ＡＡＡ 复核员：ＢＢＢ 一 CA CA CA CA

被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 CGL 1.1 CGL-1 1.2 CGL-2 1.3 CGL-3 1.4 CGL-3-1 二 CGC 1.1 CGC-1 1.2 CGC-2 1.3 CGC-2-1 了解与测试内部控制-采购与付款循环 201×年度 是否适 用 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录 控制测试审计程序（

采购与付款循环： 了解内部控制 被审计单位：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制日期 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复核日 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 编制说明： 索引号：CGL- 1.了解被审计单位采购与付款循环与财务报告相关的内部控制设计，并记录获得的了解。 2.针对采购与付款循环的控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及