库 期初库存 196 206 197 235 186 171 购进 28 14 50 21 12 23 发出 18 23 12 70 27 26 期末库存 206 197 235 186 171 168 库存周转率 8.96% 11.41% 5.56% 33.25% 15.13% 15.34% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 最低库存; 150 最高库存; 200 196 206 197 235 186 171 28 14 50

年度财务数据对比分析表 销售额 Comparative analysis of annual financial data 月份 去年销售额 599 770 995 887 720 977 947 销售额 815 512 652 717 848 869 666 目标销售额 866 597 619 575 999 623 506 完成率 94.1% 85.8% 105.3% 124.7% 84.9% 139.5% 131.6% 利润值 169 170 112 168 105 200

一季度费用数据透视表 月份 - all - 使用部门 Row Labels 财务部 物流部 销售部 32169.81828 40512.5793 33105.00608 办公费 4121.3516 2778.6132 4289.5 差旅费 2787.4764 17283.24 车辆费用 4655.99488 3260.5497 1852.4088 低值易耗品摊销 9350.676 1715.8 会议费 9610.1958 15067.44 2745.28 业务招待费 4431.6 16618.5 52

24,674,914.40 74,249,227.00 49,574,312.60 29,518,004.00 108,997,402.02 11,273,991.75 30,297,269.00

账户余额变化阶梯 公司名称 华云信息有限公司 制表时间 9/5/2012 日期 40603 40634 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 金额 3000 4002 5002 4001 3500 4000 5000 3003 2001 3501 1500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1002 1000 -1001 -501 500 1000 -1997 -1002 1500

计算可变利率下的未 公司名称 华云信息有限公司 存入资金 300000 310768.19 存款本金及利息变化分 月份 年利率 月利率 1 3.50% 0.292% 2 3.50% 0.292% 3 3.50% 0.292% 4 3.50% 0.292% 5 3.56% 0.297% 6 3.56% 0.297% 7 3.56% 0.297% 8 3.56% 0.297% 9 3.62% 0.302% 10 3.62% 0.302% 11 3.45% 0.288% 12 3.45% 0.288

外币 10000 存款利率 6.37% 存款期限 汇率与本息和相关系数 0.997467 月份 汇率 本金 1 6.56 65600.00 2 6.65 66848.23 3 6.41 64454.85 4 6.43 64642.15 5 6.42 64543.14 6 6.40 64342.62 7 6.36 63941.55 8 6.33 63639.42 9 6.29 63237.82 10 6.25 62835.69 11 6.60 66333.5

费用预算与实际费用对比分析表 费用类型 租金 水电 差旅 办公 推广 交际 招待 其他 预算金额 40,000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 实际金额 10,551 1554 1443 1628 1412 999 1205 1332 978 日期 累计金额 可用金额 日合计 租金 水电 差旅 办公 推广 交际 招待 其他 1/1/2022 2,323 37,677 2,323 999 436 888 1/2/2022 2,878

一季度费用数据透视表 月份 - all - 使用部门 Row Labels 财务部 物流部 销售部 32169.81828 40512.5793 33105.00608 办公费 4121.3516 2778.6132 4289.5 差旅费 2787.4764 17283.24 车辆费用 4655.99488 3260.5497 1852.4088 低值易耗品摊销 9350.676 1715.8 会议费 9610.1958 15067.44 2745.28 业务招待费 4431.6 16618.5 52

9461 1985 7476 7946 1518 6428 8625 1803 6822 8012 1653 6359 5971 1434 4537 6320 1777 4543 5759 1872 3887 9210 1036 8174 8578 1744 6834 4747 1040 3707 7890 1535 6355 4598 1804 2794 每月收支 月份 收入 支出 当月利润 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1