9461 1985 7476 7946 1518 6428 8625 1803 6822 8012 1653 6359 5971 1434 4537 6320 1777 4543 5759 1872 3887 9210 1036 8174 8578 1744 6834 4747 1040 3707 7890 1535 6355 4598 1804 2794 每月收支 月份 收入 支出 当月利润 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1

填写说 控制矩阵与测试底稿填写说明 一、控制矩阵与测试底稿的用途 二、控制矩阵与测试底稿的组成 三、控制矩阵与测试底稿填写说明 主表包括表头和表体两部分：表头的填写与控制矩阵的表头相同 此工作底稿的用途在于记述万科企业股份有限公司以及各一线公司，在所有影响关键财务报表科目/注释的业务流程的 控制活动符合性测试的结果。 控制矩阵与测试底稿包括两类表格: 主表：按照子流程设置，每一子流程对应一个主表，每个主表包括标准控制活动与推广公司实际执行控制活动。如果 标准控制活动在推广公司对应多个实际

固定资产、在建工程内控测试表 序 固定资产或 资产或工程 预算制度 取得控制 记录入帐 折旧控制 处 置 备 号 在建工程编号 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 1 GA-09210 药液淬取机√ √ √ N/A N/A √ √ √ √ √ 2 GA-09211 高温加热器√ √ √ N/A N/A √ √ √ √ √ 3 GA-09212 自动包装线√ √ √ N/A N/A √ √ √ √ √ 4 GB-09223 制冷系统√ √ √ N/A N/A √

被审计单位： 其他非流动资产 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 其他非流动资产审计说明 3 4 5 6 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 程序表 WP59210 WP59211 审定表 WP59220 明细表 WP59230 检查情况表 WP59240 披露表 WP59250 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打开相应表格。

工程公司绩效考核制度 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】 绩效考核制度 第一章 总则 第一条公司员工绩效考核目的。 1. 通过对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的 能力、努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评 价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针 政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导 向； 2.保障组织有效运行； 3. 给与员