可视化应收账款分析报表 Accounts receivable analysis table 人民币：元 序号 客户名称 账期内 已逾期 逾期占比 应收款合计 应收金额 1 9,000 13,500 60% 22,500 2 3,600 5,600 100% 9,200 3 4,500 1,365 23% 5,865 4 1,235 13,500 100% 14,735 5 2,130 12,313 2,000 87% 16,443 6 15,740

项目 项目 货币资金 1187405568 805381440 995745152 短期借款 460000000 1353000000 短期投资净额 0 0 602499 应付账款 857115786 489986272 应收账款净额 302297114 355887201 339123919 预收账款 544317632 179250976 其他应收款 139889751 121613174 123936225 应付福利费 18080510 16763305 预付账款 128417736 7001743

决策信息 必要报酬率 15% 所得税率 40% 使用寿命 5 决策变量 融资租赁 借款购买 年租金 18571 贷款总额 77740 支付时间 每期期末支付 贷款利率 15% 决策过程 融资租赁 借款购买 现金流出现值 37351.72 现金流出现值 45848.54 建议采用融资租赁方式增添设备 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 20000 40000 60000 80000 融资租赁 借款购买 必要报酬率 现金流出量 年末 还款额 利息费用

销售费用统计表 单位：万元 广告费用 场地租赁费 展览费 销售人员佣金 成本费用总额 100000 82000 4800 108000 1347800 232000 82000 8000 120000 2555600 285000 145000 18000 150000 3163000 322600 158987 39200 234031 4262284 481300 175040 45000 293960 5327970 615740 207263 56500 352738 677397

序号 店铺 时间 项目 费用预计 特殊备注 1 直通车推广费用 55000 10000 售后费用 3500 0 营销返现费用 500 短信费用 5000 费用预估消耗 74000 资金申请 74000 2 第一周 第二周 直通车 周费用 10000 10000 流量 5556 5263 1.8 1.9 ROI 1.2 1.2 销售额 55200 钻展 周费用 0 0 流量 0 0 0 0 ROI 0 0 销售额 0 淘宝客 日均流量 200 200 客单价 50 5

店铺运营每日流水 月 日 11 1 7297 3725 11 2 5254 4207 11 3 4135 4037 11 4 4695 5743 11 5 5435 6045 11 6 5360 7406 11 7 4260 3923 11 8 4018 5303 ￥122,844.0 淘宝A店销售额 淘宝B店销售额 水记账表 总销售额 3957 7262 5315 3021 6214 6111 6153 3968 00 淘宝C店销售额 ￥14,97

项 目 测 算 汇 总 表 项目名称 项目基本情况 所在城市 北京 城市划分 一线城市 注：一线城市为北京、上海、广州和深圳；其他为二线城市 地址 房屋产权性质 商业 总租赁建筑面积 15,740 15,740 3,000 -

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WT^a^i^AE iSc: ^A%?^tm?^^ ("WFOE") ^A, li^ (^^ilE-^^J 610113197405280067), ^^^ C^^iJE-^- 61010419731026261X) %M» mmW^^^W^A^H^Wm^ ^ ("^^Ay) ?^^^M^?r?^ft (^T^'J^/^ X\ ^AB^ffl^iXl^^iS^^Jtft. ^ij^W^^R^AW^ ^io^^^m^w^, ^^ft^wm^x^t^n T= ^WA»^t;»-^ WFOE. ^^^mp

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