财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 现金流量总体水平分析表 项目 上两年（基期） 上一年 金额 百分比 金额 增减金额 金额 现金流入量 105 100.00% 150 45 42.86% 200 经营活动现金流入量 50 100.00% 80 30 60.00% 100 投资活动现金流入量 30 100.00% 40 10 33.33% 60 筹资活动现金流入量 25 100.00% 30 5 20.00% 40 现金流出量 65 100.00% 90 25

年度财务营收分析报告 公司： XXXXXXX 单位：万元 月份 去年营收金额 今年营收金额 同比增长率 净利率 一月 46000 45000 -2.17% -1000 二月 21000 26000 23.81% 5000 三月 30000 35000 16.67% 5000 四月 30000 26000 -13.33% -4000 五月 45000 45000 0.00% 0 六月 37000 35000 -5.41% -2000 七月 50000 56000 12.00% 6000 八月 3000

年度盈利财务报告图表模板 月份 销售额 成本 盈利 一月 88333 47803 40530 二月 104651 69657 34994 三月 66475 43205 23270 四月 83633 64470 19163 五月 80340 57793 22547 六月 88269 45848 42421 七月 79658 62462 17196 八月 109049 66883 42166 九月 88389 55325 33064 十月 92715 68590 24125 十一月 1

库 期初库存 196 206 197 235 186 171 购进 28 14 50 21 12 23 发出 18 23 12 70 27 26 期末库存 206 197 235 186 171 168 库存周转率 8.96% 11.41% 5.56% 33.25% 15.13% 15.34% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 最低库存; 150 最高库存; 200 196 206 197 235 186 171 28 14 50

年度财务营收分析报告 公司： XXXXXXX 单位：万元 月份 去年营收金额 今年营收金额 同比增长率 净利率 一月 46000 45000 -2.17% -1000 二月 21000 26000 23.81% 5000 三月 30000 35000 16.67% 5000 四月 30000 26000 -13.33% -4000 五月 45000 45000 0.00% 0 六月 37000 35000 -5.41% -2000 七月 50000 56000 12.00% 6000 八月 3000

一季度费用数据透视表 月份 - all - 使用部门 Row Labels 财务部 物流部 销售部 32169.81828 40512.5793 33105.00608 办公费 4121.3516 2778.6132 4289.5 差旅费 2787.4764 17283.24 车辆费用 4655.99488 3260.5497 1852.4088 低值易耗品摊销 9350.676 1715.8 会议费 9610.1958 15067.44 2745.28 业务招待费 4431.6 16618.5 52

外币 10000 存款利率 6.37% 存款期限 汇率与本息和相关系数 0.997467 月份 汇率 本金 1 6.56 65600.00 2 6.65 66848.23 3 6.41 64454.85 4 6.43 64642.15 5 6.42 64543.14 6 6.40 64342.62 7 6.36 63941.55 8 6.33 63639.42 9 6.29 63237.82 10 6.25 62835.69 11 6.60 66333.5

费用预算与实际费用对比分析表 费用类型 租金 水电 差旅 办公 推广 交际 招待 其他 预算金额 40,000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 实际金额 10,551 1554 1443 1628 1412 999 1205 1332 978 日期 累计金额 可用金额 日合计 租金 水电 差旅 办公 推广 交际 招待 其他 1/1/2022 2,323 37,677 2,323 999 436 888 1/2/2022 2,878

一季度费用数据透视表 月份 - all - 使用部门 Row Labels 财务部 物流部 销售部 32169.81828 40512.5793 33105.00608 办公费 4121.3516 2778.6132 4289.5 差旅费 2787.4764 17283.24 车辆费用 4655.99488 3260.5497 1852.4088 低值易耗品摊销 9350.676 1715.8 会议费 9610.1958 15067.44 2745.28 业务招待费 4431.6 16618.5 52

财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 现金流量总体水平分析表 项目 上两年（基期） 上一年 金额 百分比 金额 增减金额 金额 现金流入量 105 100.00% 150 45 42.86% 200 经营活动现金流入量 50 100.00% 80 30 60.00% 100 投资活动现金流入量 30 100.00% 40 10 33.33% 60 筹资活动现金流入量 25 100.00% 30 5 20.00% 40 现金流出量 65 100.00% 90 25