可视化应收账款分析报表 Accounts receivable analysis table 人民币：元 序号 客户名称 账期内 已逾期 逾期占比 应收款合计 应收金额 1 9,000 13,500 60% 22,500 2 3,600 5,600 100% 9,200 3 4,500 1,365 23% 5,865 4 1,235 13,500 100% 14,735 5 2,130 12,313 2,000 87% 16,443 6 15,740

第 1 页，共 13 页 序号 合同编号 客户编号 客户名称 合同名称 金额 收款日期 收款金额 未收金额 备注 客户编号 客户名称 总金额 未收金额 1 DK001 HY001 XXX 343000 2022/1/2 30000 313000 HY001 5891000 4482000 2 DK002 HY002 XXX 102000 2022/1/4 102000 - HY002 5727000 3844000 3 DK003 HY003 XXX 317000 2022/1/4

全国中小企业股份转让系统股票发行备案材料审查进度表 编号 股份简称 股份代码 主办券商 收到备案材料日期 备注 1 831488 华宏医药 华泰证券 2 831386 风华环保 东莞证券 3 831302 飞扬天下 浙商证券 4 831302 飞扬天下 浙商证券 5 831258 龙蛙农业 华创证券 6 430596 宏源证券 7 831094 光大灵曦 中银国际 8 831047 深远石油 中银国际 9 830911 标榜新材 广发证券 10 430267 盛世光明 东兴证券 1

被审计单位： 预收账款 财务报表截止日： 张三 日期： 李四 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP63110 2 预收款项审计说明 WP63115 3 WP63120 4 WP63130 5 WP63140 6 WP63150 7 WP63160 8 WP63170 9 WP63180 10 WP63190 1.基本信息 ABC股份有限公司 项 目： 2014-12-31 编制人： 复核人： 2.目录 预收款项实质性程序 预收款项审定表 预收账款明细表 预收账款本期

被审计单位： 项 目：采购与付款流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43130 2 WP43131 3 WP43132 4 WP43133 5 WP43134 6 WP43135 7 WP43136 8 WP43137 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-请购审批 控制测试工作底稿-合同订单签订 控制测试工作底稿-验收入库

舞弊风险评估与应对 被审计单位： 索引号：WP13130 项目：舞弊风险评估与应对 编制人： 日期： 复核人： 日期： 一、注册会计师的目标 （一）识别和评估由于舞弊导致的财务报表重大错报风险； （二）通过设计和实施恰当的应对措施，针对评估的由于舞弊导致的重大错报风险，获取充分、适当的审计 （三）恰当应对审计过程中识别出的舞弊或舞弊嫌疑。 二、舞弊风险评估与应对审计工作底稿 序号 内容 索引号 1 风险评估程序和相关活动 WP13131 2 舞弊风险因素评价表 WP13132 3

电子发票（普通发票） 发票号码： 开票日期： 购 买 方 信 息 统一社会信用代码/纳税人识别号： 销 售 方 信 息 统一社会信用代码/纳税人识别号： 名称： 名称： 项目名称 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额 税率/征收率 税 额 合 计 价税合计（大写） （小写） 备 注 开票人： 税务代开 自产农产品销售 25322000000313445454 2025年07月07日 安徽精诚信息科技有限公司 91340104MA8QHT9L6K 俞善兴 32022

产品 线上 总销量 2031 总销售额 产品名称 规格 月份 白色 六月 黑色 六月 蓝色 六月 白色 六月 黑色 六月 蓝色 六月 ￥79,209.00 产品A 产品A 产品A 产品B 产品B 产品B 品销售业绩统计表 线下 总销量 总销售额 线上业绩 线下 销量 销售额 销量 223 202 444 64 205 74 498 140 348 82 313 144 ￥8,697.00 ￥17,316.00 ￥7,995.

開曼群島股份有限公司 公司法（2020 年修訂本） Immunotech Biopharm Ltd 永泰生物製藥有限公司 之 第二版經修訂及重述的組織章程大綱及細則 （經於2020 年6 月6 日通過的特別決議案有條件採納並於2020 年7 月10 日生效） VSL/745582-000001/15128313v2 開曼群島股份有限公司 公司法（2020 年修訂本） Immunotech Biopharm