一季度费用数据透视表 月份 - all - 使用部门 Row Labels 财务部 物流部 销售部 32169.81828 40512.5793 33105.00608 办公费 4121.3516 2778.6132 4289.5 差旅费 2787.4764 17283.24 车辆费用 4655.99488 3260.5497 1852.4088 低值易耗品摊销 9350.676 1715.8 会议费 9610.1958 15067.44 2745.28 业务招待费 4431.6 16618.5 52

待验证问题 项目 销售循环 应收票据 45,368,646.34 应收账款（已加回减值部分） 139,559,909.05 应收款项融资 520,667.74 合计 营业收入（含税） 701,846,726.57 差额 销售与收款的现金流验证 销售商品、提供劳务收到的现金 322,261,491.51 合同负债 47,455,654.09 应收票据 45,368,646.34 应收账款（已加回减值部分） 132,747,941.42 应收款项融资 520,667.74 理论营业收入

一季度费用数据透视表 月份 - all - 使用部门 Row Labels 财务部 物流部 销售部 32169.81828 40512.5793 33105.00608 办公费 4121.3516 2778.6132 4289.5 差旅费 2787.4764 17283.24 车辆费用 4655.99488 3260.5497 1852.4088 低值易耗品摊销 9350.676 1715.8 会议费 9610.1958 15067.44 2745.28 业务招待费 4431.6 16618.5 52

财务尽职调查相关事项 •1 目录 一、 财务尽职调查概述 二、 收购中的财务尽职调查 三、 新三板审计业务中的财务尽职调查 2 •2 目录 一、财务尽职调查概述 1 、定义 2 、目的 3 、种类 4 、与审计的区别 5 、基本原则 6 、基本范围 7 、基本方法 8 、基本程序 3 •3 一、1 财务尽职调查概述 — 定义 尽职调查（DUE DILIGENCE ）：又称为“尽责调查”，在国外也称为“审慎性调 查”。 •“尽职”的概念，最早起源于

版本号：2022 版 生产安全事故 应急预案 （依据GB/T 29639-2020） I 2022 年4 月1 日发布 2022 年4 月1 日实施 关于《生产安全事故应急预案》的 发布令 公司各部门： 为了保障在生产安全事故发生后，能及时予以控制，防止事故蔓 延，有效组织救援，保护员工人身及公司财产安全，依据《生产安全 事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2 号）《生产安全事故应 急条例》(国务院令第708 号)《生产经营单位生产安全事故应急预案 编制

一、资产类 序号 科目编号 会计科目 适应行业 1 1001 现金 2 1002 银行存款 3 1003 存放中央银行款项 银行专用 4 1011 存放同业 银行专用 5 1015 其他货币资金 6 1021 结算备付金 证券专用 7 1031 存出保证金 金融共用 8 1051 拆出资金 金融共用 9 1101 交易性金融资产 10 1111 买入返售金融资产 金融共用 11 1121 应收票据 12 1122 应收账款 13 1123 预付账款 14 1131 应收股利 15 1132 应收利息 1

全球發售 Maoyan Entertainment (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1896 聯席保薦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 獨家財務顧問 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Maoyan Entertainment 貓眼娛樂 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目 : 132,377,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數目

被审计单位： 长期借款 财务报表截止日： XXX 日期： AAA 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP61310 2 长期借款审计说明 WP61315 3 WP61320 4 WP61330 5 WP61340 6 WP61350 7 WP61360 8 长期借款检查情况表 WP61370 9 WP61380 10 披露表 WP61390 1.基本信息 ABC有限公司 项 目： 2014-12-31 编制人： 复核人： 2.目录 长期借款程序表 长期借款审定表 长期

被审计单位： 营业收入 财务报表期间： 张三 日期： 1/10/2015 李四 日期： 1/30/2015 序号 表格名称 索引号 1 WP81110 2 WP81111 3 WP81120 4 WP81130 5 WP81131 6 WP81132 7 WP81140 8 WP81141 9 WP81142 10 WP81143 11 WP81144 12 WP81150 13 主营业务完整性测试 WP81160 14 主营业务收入发生测试 WP81170 15 营业收入检查情况表 16 WP8

被审计单位： 项 目：采购与付款流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43130 2 WP43131 3 WP43132 4 WP43133 5 WP43134 6 WP43135 7 WP43136 8 WP43137 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-请购审批 控制测试工作底稿-合同订单签订 控制测试工作底稿-验收入库