01 记账凭证 查看 记账凭证的模板，长期更新， 多多关注 03 领料单 查看 领料单的模板，长期更新，多 多关注 05 原始单据粘贴单 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 07 收据1 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 09 支出凭单 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 11 付款申请单 单据模板 长期更新 多多关 财务单据模板 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 13 转账收入传票

WORD 文档下载可编辑 岗 位 职 责 ****年**月**日 专业技术资料分享 范文 范例 指导 学习 技术部主管 岗位职责 1、 技术部主管全面负责技术管理和工业工程部的各项工作 （样衣、样板、工序、工时、缩率测试、资料管理、信息 传递等）。 2、 按客户的货期及要求做确认样，做确认样到仓库领料时， 了解原料的质地、性能，然后按规格尺寸，根据原料质地

车间物料管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、 保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库 管理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚 物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确 认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权

物资管理制度 一、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管 或使用部门登记物资明细，建立台账。 二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消 耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期， 归还日期及领取人信息。 三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘 点表。 四、干事调整工作岗位或离职时，应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。 物资领用流程图

黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本 公司或公司）库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存 储保管和领料出库业务的规范有序，揭示和防止差错，根据《中华 人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称库存物资是指本公司持有的将在生产经营或 提供劳务过程中消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、 修理用备品备件、燃料，以及尚未领出使用或安装的达

审计工作底稿 被审计单位 #ADDIN? 被审会计期间 审查人员 日期 查验项目 项目类型 复核人员 日期 索引号 生产与存货业务循环内部控制调查表 调查内容 是 否 不适用 评 1.制订和批准生产计划 (1)是否编制生产计划或进行预算控制,并经授权的主管批准 (2)生产通知单是否由被授权人根据被批准生产计划签发 (3)生产通知单是否连续编号 2.申领和发出物料 (1)领料单是否依据经审批的生产通知单填制并经授权部门批 准 (2)物料存储部门发货是否均根据经批准的领料单或加工单

岗位名称 三 级 配 电 屏 装 配 工 岗位代码 115021319 岗位序列 生 产 岗位层级 十三 直接上级 生产班长 工作目的 完成生产计划指定的生产任务。 工作描述 职责 任务 职责： 配电屏装配 工作任 务 1. 查收技术文件 2. 领料、确认原辅材料正确 3. 按要求进行装配、检查 职责： 例行工作事项 工作任 务 1. 负责原始凭证的记录 2. 所用工具的维护保养 3. 工作区域

岗位名称 二 级 料 账 员 岗位代码 110021466 岗位序列 生 产 岗位层级 十四 直接上级 部门经理 工作目的 在部门经理的指导下，负责单位仓库实物品种、数量、价值管理工作等。 工作描述 职责 任务 职责：掌握了解库存材料品种、规格、数量和价格 工作任 务 1、 建立健全有关材料帐目，保证各类材料进出的准确性、真实性 2、 录入保存每次进购物资的原始单价，为评价采购工作提供原始依据 职责：领料发放工作 工作任 务 1. 统计各部门物资及工具的消耗

岗位名称 一 级 仓 库 管 理 员 岗位代码 110021361 岗位序列 生 产 岗位层级 十三 直接上级 高级物业管理员 工作目的 完成仓库管理工作等。 工作描述 职责 任务 职责：物品进出库数据及实物管理 工作任 务 1. 负责各种材料的进出库数据、核算、汇总，及时提供准确有效的数据 2. 掌握仓库实物品种、数量、价值，监督物资的合理使用 职责：流程上的配合 工作任 务 1. 做好领料、发料的手续 2. 统计物资及工具的消耗情况，定

成本核算管理表格 类别 编号 表名 编制部门 编制人 成本计算表 CBJS 财务部 成本会计 CBJS-1 财务部 成本会计 CBJS-2 财务部 成本会计 CBJS-3 财务部 材料会计 统计报表 制造中心 总统计员 制造中心 总统计员 制造中心 总统计员 仓储部 仓库文员（主管） RKCY01 制造中心＼仓储部 总统计员＼仓库文员 物流中心 物流中心文员 成本计算主表 在产品成本计算表 定单工资分配表 领料汇总表 ZCP01 在产品统计表 SCYB01 生产月报表