部门职能 预算部 部门名称： 预算部 上级部门： 财务管理部 下属岗位： 预算员 部门本职： 企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈 主要职能： （1） 编制企业年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析； （2） 编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表； （3） 监督控制各部门预算开支； （4） 预算企业各项经济活动的投入产出比； （5） 对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期； （6

部门职能 预算部 部门名称： 预算部 上级部门： 财务管理部 下属岗位： 预算员 部门本职： 企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈 主要职能： （1） 编制企业年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析； （2） 编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表； （3） 监督控制各部门预算开支； （4） 预算企业各项经济活动的投入产出比； （5） 对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期； （6

申购日期： 采购单编号： 申购部门：工程部 项目名称： 序号 材料设备名称 单位 数量 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计： 该单价包括：材料费□ 运输费□ 装车费□ 包装费□ 采保费□ 安装费□ 加工费□ 税金□ 其他□ 00 申购理由：（包括材料使用部位等内容） 推荐品牌：（承受表附相关资料） 设备材料部经办人： 项目定额预算部： 设备材料部负责人： 项目副经理： 项目经理： 采购部负责人： 此采购单一式二联，①定额预算部（原件）②采购

项目预算管理流程图 项目前期阶段 预算编制阶段 项目实施阶段 项目竣工决算阶段 投标选择 投标及概算编制 项目立项及实施计划 项目预算编制及审批 预算管控 预算调整 特别说明：本流程图为项目预算管理过程的全流程，不涉及项目相关技术方案和实施管理的流程。 项目预算： 商务部：合同收入 解决方案：软件预算 采购部：硬件预算 项目部：项目管理 费用预算 人资部：人工 预算部: 资金占用费预 算、税费预算，资金预 算 项目预算委员会： 对预算进行评审 监督预算执行 （

成本费用预算管理流程图 经营层 预算部门 年度经营目标 编制费用预算日程 年度经营计划 费用预算总额 编制本部门费用预算 审核部门费用预算 同意预算部门审核意见 沟通部门费用预算 修订部门费用预算 编制预算报告 授权审批 费用报销 是否同意？ 部门审核 预算审核 报销费用 授权审批 申请补充部门预算 公司预算执行通报 部门预算执行通报 消耗品及生产 分配至各成本 各职能部门/成本中心 会计/成本 部门费用实绩 分解费用总额(部门) 弹性预算分析 通报预算执行情况 费

岗位名称 财务主管 岗位代码 117000814 岗位序列 管理 岗位层级 八 直接上级 财务科科长 工作目的 在财务科科长的领导下，协助完成各项预算计划的编制和执行 工作，作好预算部门相关的日常事务工作。 工作描述 职 责 任 务 职责：协助完成各项预算计划的编制和执行工作 工 作 任 务 1. 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、 控制机制，起草、修改配套的规章制度 2. 根据预算及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算 管理表格进行整理分析，

岗位名称 财务高级主管 岗位代码 117000714 岗位序列 管理 岗位层级 七 直接上级 财务科科长 工作目的 协助完成各项预算计划的编制和执行工作，作好预算部门相关 的日常事务工作。 工作描述 职 责 任 务 职责：协助完成各项预算计划的编制和执行工作 工 作 任 务 1. 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、 控制机制，起草、修改配套的规章制度 2. 根据预算及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算 管理表格进行整理分析，改进管理制度及表格

工程预算 被考核人姓名： 考核人姓名： 序号 权重 1 部门工作计划完成率 15% 2 部门费用控制 15% 3 工程成本降低率 15% 4 工程预算编制计划按时完成率 10% 5 工程预算方案一次性通过率 10% 6 工程概算误差率 10% 7 工程预算误差率 10% 8 工程决算与预算差异 5% 9 部门协作满意度 5% 10 员工管理 5% 本次考核总得 被考核人 签字： 日期： 签字：