公司名称： 项目小节 计划（标准） 实际 增减金额 负责人： 联系电话： 计 算 日 期： 文件编号： 货币单位： RMB 编写： 审核： 批准： 成本总费合计 制 作： 产品型号 产品单件单价﹕ 每个产品 利润 10,000 配件编码 配件名称 物料编码 单位 报价材料成本 实际材料成本 实际比报价成本 标准用量 报价单价 金额 实领用量 实际单价 金额 数量 金额 单位 KG 0.20 0.18 -0.02000 KG 0.00000 KG 0.

利润预算表 收入预算表 销售及管理费用预算 全部税金预算表 成本预算表 营业税金及附加预算 全面财务预算 销售费用预 销售费用预 外购存货 人员预 销售费用预 管理费 算管理系统 预算（销1 ） 预算（销2 ） 货进销存 预算表 预算（销3 ） 费用预算 内购存货进销存 固定资产变动预算 融资预算表 制造费用预算表 固定资产购置预算 采购资金预算 利润预 项 目 2,846,697.00 2,752,711.00 2,774,047.60 2,8

广告预算表 媒方 广告效率 单位成本 有效篇幅 频 度 平常股份 广告预算 旺季股份 广告预算 其他配合 促销预算 合 计 平常旺季 合计

销售额 10,000,000.00 毛利率 46.00% 成本额 5,400,000.00 毛利 4,600,000.00 支出项目 金额 占比 备注 人员工资 智能店铺 1,188.00 0.01% 总经理 生意参谋 6,888.00 0.07% 数据作战室 运营 工具

常规采购流程 工厂材料/设备采购流程： 1. 由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报 部门责任人审核； 2. 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理； 3. 审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价 （至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有 偏差，若有差异决定是否开会进行讨论； 4. 若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同； 5. 做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟 催货期，和

资本性支出预算表——长期投资 部门： 附注： 部门领导： 制表： 年 月 日 项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额

运输费用预算表 编制部门 供应部 编制日期 预算期间 序号 费用项目 预算依据上旬 中旬 下旬 1 运输费 2 工资 3 福利费 4 差旅交通费 5 修理费 6 租赁费 7 教育培训费 8 员工保险支出 9 装卸搬运费 10 短途运输 11 电话费 12 办公费 13 其他 合计 审批： 制表 第 1 张，共 1 张 全月合计

资本性支出预算表——办公设备及其他 编制时间 . 预算期间： 本期预计购置量 预计本期支付金额 单位 单价数量金额 预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 中旬 下旬 审核 制表： 设备名称 及规格 合同 编号 合同总 金额 累计已 付款 其中:上旬 备注 单位: 元 项目编号 及名称

填表说明 1、此套表格使用部门为营销管理中心，主要目的用于年度经营预算编制取数 2、填制要求： 1）盘点房源资料清单，请照实填写，作为房源资料表格支持文件 2）房源资料表格根据房源清单分项目/分楼栋/分开发进度填写，并分类填写销售方式：现楼/预 售；预售部份需提供竣工日期。 3）盘点核实12年实际销售情况(第四季度数以12年预算或者调整预算(重新预测)数为准)，得出13年 4）月度销售预测计划填写预计销售数量，销售金额参照预计单套价格计算。 5）收入现金流入预算表需提供12年应收未收房款清单

生产量预算表 编制部门： 合计 审批： 制表人： 预算期间： 1、产品名称及 规格 2、单位 3、预计本月销 售量 4、成品库本月 末计划库存量 5、成品库上月 末计划库存量 6、预计生产量