车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门： 序号 费用项目 全月合计 前处理车蜜丸车间固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘 1 燃料及动力 2 劳动保护费 3 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 9 机物料消耗 11 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出 制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批： 第

营销实战工具——促销策略——公共关系拓展 会议活动预算明细（标准版） 数量／单位 单价（元） 细项总额（元） 大项总额（元） 会议费用 套 ¥0.00 会议背景板 块 ¥0.00 宴会背景板 块 ¥0.00 演讲台装饰板 块 ¥0.00 块 ¥0.00 红地毯 套 ¥0.00 横幅 条 ¥0.00 拱门 个 ¥0.00 气球 个 ¥0.00 气柱 个 ¥0.00 花篮 个 ¥0.00 道旗 幅 ¥0.00 指示牌 个 ¥0.00 易拉宝 个 ¥0.00 盆 ¥0.00

日期 费用类别 预计金额 7/18/2020 场地租金 2200 7/18/2020 广告宣传 800 7/18/2020 场地布置 500 7/18/2020 赠送礼品 300 7/18/2020 临时工资 200 7/19/2020 场地租金 2000 7/19/2020 广告宣传 450 7/19/2020 场地布置 400 7/19/2020 赠送礼品 180 7/19/2020 临时工资 300 7/20/2020 场地租金 1800 7/20/2020 广告宣传 660 7/20/2020

销售收入，销售费用预算明细汇总表 收入 现金收入 其他收入 收入合计 支出 燃料及动力 物流费用 缴交增值税及附加 缴交企业所得税 支出合计 余额 其中：销售费用 其中：财务费用 其中：税金合计 缴交增值税及附加 缴交企业所得税 部 门合 计OTC营销部其中：上 海联络处 医药科研营 销 上海医药 销售 处方药事 业部 预 算 项 目 销 售 收 入 原 材 料 (商品） 采 购 直 接 人 工

主营成本支出现金预算明细表 0 项目名称 项目预算总额 上年余额 本年预计现金流出量 本年结转额 本年余额 应付帐款 １季度 ２季度 ３季度 ４季度 合计 转入销售成本 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)+(5)+(6) (8) (9) 0 - - -

各部门资本性预算明细汇总表 编制部门： . 部门 项目编号 预计本期支付今额 预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 中旬 下旬 生产技术部 上海制药部 职能部门合计 营销人力资源中心 研发部 销售部门 医药科研 处方事业部 工程部门 合计 审批： 第 张，共 张 单位: 元 项目总金 额 其中:上旬 其中： 行政部 运营部 研究院 供应部 质监

分公司销售费用预算明细表 编制部门： 预算期间： 单位；元 类别 费用项目 预算金额 支付时间 占收入 上旬 中旬 下旬 一、经常性项目 租赁费 广告费 其中： 媒体广告 宣传物品 促销活动费用 其它广告宣传费 办公费 挂靠管理费 员工保险支出 上级分摊费用 折旧 递延资产摊销 二、非经常性项目 教育培训费 行政扣罚损失 低值易耗品 小计 工资及福利 差旅及交通费 电话费 交际应酬费 运输及装卸搬运费 小计 增值税 增值税附加 其它税金 小计

销售团队 管理 （工具） 企业文化建设实务 企业文化保障体系构建 企业文化建设经费预算表 （年度） 实用 工具 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 企业文化建设实务——企业文化保障体系构建——实用工具 企业文化保障体系构建·实用工具 工具2：企业文化建设经费预算表（年度） 此经费预算明细表适用于一般的企业文化建设规划与预算制定， 所列项目分类以及细分的项目清单为大部分企业在企业文化建设过程 中都会涉及到的工作内容，可以帮助企业通过精确的预算，有效控制 企业文化建

预算明细看板 总预算 一级项目 预算金额 实际 余额 序号 食品 1000 119 881 1 购物 1001 3048 -2047 2 交通 1002 0 1002 3 物业 1003 1450 -447 4 医疗 1004 0 1004 5 人情 1005 0 1005 学习 1006 0 1006 其他 1007 0 1007 个人支出明细表（超支预警） 控制人生，从理智消费开始 8028 实际已使用 4617 日期 一级项目 二级项目 详情 支出账户 11/8/2019

一、 模板用途：管理口径损益报表，用于合并汇总管理口径损益实际数，预测数，并与预算数 二、 各页签介绍 页签名称 内容说明 1 各月总计 2 3 事业部一 4 事业部二 5 研发 6 人事 7 财务 8 9 预测明细 预测明细，业务填报后财务审核 10 预算明细 年度预算明细 三、 其他情况说明 1 本模板报表行项目为模拟的管理报表口径损益科目，一般情况下，为各公司跟进自身业务 2 本模板部门信息为编撰 3 所有金额为编撰 四、 映射关系表（模拟） 收入 收入 收入 收入 成本