全面预算编制工作计划 序号 步骤 类别 任务项 任务内容 成果 关键控制点 主责领导 责任部门 1 启动 统筹 全面预算工作启动 发布全面预算启动通知 全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行 9.1-9.10 培训、宣贯 预算委员会 2 项目运营 9.11-10.10 项目核心节点确定 人力企管中心 3 4 9.11-10.10 营销策划部 5 营销策划部 6 财务管理中心 7 8 9 南京公司 10 杭州公司 11 土地拓展 9.11-10.10 12 财务状况

全面预算启动作业指引 1.0 目的 1.1 确保公司预算启动会议按时顺利召开，确保预算委员会成员均参加年度预算会议； 1.2 确保各部门、各子公司（以下除非特指只称各部门）在事先充分准备的基础上参加会 议； 1.3 确保根据企业评估结果来修正公司的战略目标和战略规划，进而确定下一预算年度的 总体经营目标和预算目标，并将其分解落实到相关部门； 1.4 确保预算编制开始之前各部门和人员能够在充分理解公司战略目标的基础上，就预算 年度经营目标以及各项分解指标达成共识，并致力于通过年度预算的编制达成公司年度目标

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会战略投资与预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司的治理结构，保证公司投资发展战略与预算的科学制定和有 效实施，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会战略投资与预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略规划、重大投资决策和预算进行研究并提出建议。 董事会战略投资与预算委员会日常事务由公司战略主管部门和预算主管部门协 调安排，组织专门会议

项目预算管理流程图 项目前期阶段 预算编制阶段 项目实施阶段 项目竣工决算阶段 投标选择 投标及概算编制 项目立项及实施计划 项目预算编制及审批 预算管控 预算调整 特别说明：本流程图为项目预算管理过程的全流程，不涉及项目相关技术方案和实施管理的流程。 项目预算： 商务部：合同收入 解决方案：软件预算 采购部：硬件预算 项目部：项目管理 费用预算 人资部：人工 预算部: 资金占用费预 算、税费预算，资金预 算 项目预算委员会： 对预算进行评审 监督预算执行 （

全面预算启动作业指引 1.0 目的 1.1 确保公司预算启动会议按时顺利召开，确保预算委员会成员均参加年度 预算会议； 1.2 确保各部门、各子公司（以下除非特指只称各部门）在事先充分准备的 基础上参加会议； 1.3 确保根据企业评估结果来修正公司的战略目标和战略规划，进而确定下 一预算年度的总体经营目标和预算目标，并将其分解落实到相关部门； 1.4 确保预算编制开始之前各部门和人员能够在充分理解公司战略目标的基 础上，就预算年度经营目标以及各项分解指标达成共识，并致力于通过年度预 算