美元 人民币 调率前 调率后 美元 人民币 退税率 美元 人民币 退税率 美元 人民币 调整退税率产品 商品名称 商品代码 商品名称 商品代码 商品名称 商品代码 商品名称 商品代码 出口退税率调整预测表 项 目 2005年度 2006年

企业内控管理系列 人力资源管理工作细化执行与模板 1 目 录 一、人力资源管理岗位设计............................................................................................5 二、人力资源需求预测执行工具与报告........................................................................5 （一）现实人力资源需求预测表.......

销售团队 管理 （工具） 营销实战工具 分销策略 渠道商信用危机 预测表 渠道商开 发与管理 营销实战工具——分销策略——渠道商开发与管理 渠道商信用危机预测表 说明：针对我国中小企业信用关系紊乱，渠道合作与发展过程中信用危机频 频发生的现状，本表格主要根据市场经验，从财务、营销、组织、氛围、核心领 导言行举止等五方面的表现特征（信用危机征兆）对渠道商的信用危机进行预判， 从而避免因信用危机产生巨大损失，维护公司利益。 危机征兆 严重 较严重 一般 轻微 无

销售团队 管理 （工具） 营销实战工具 客户服务管理 客户信用危机预测表 客户关系 管理 （工具） 营销实战工具——客户服务管理——客户关系管理 客户信用危机预测表 说明：针对我国中小企业信用关系紊乱，企业之间合作与交易过程中信用危 机频频发生的现状，本表格主要根据市场经验，从财务、营销、组织、氛围、核 心领导言行举止等五方面的表现特征（信用危机征兆）对客户的信用危机进行预 判，从而避免因信用危机产生巨大损失，维护公司利益。 危机征兆 严重 较严重 一般 轻

一、 模型构成 1. Operat i ng（业务预测表）：包括公司历史业务数据以及未来业务预测 2. Assumpti on( 预测假设) ：包括经营活动假设、营运资金假设、投资活动假设、融资活动假设、估值参数假设 3. Sceneri o( 情景分析) ：包括情景分析假设与情景分析结果 4. D&A( 折旧与摊销预测) ：包括固定资产及折旧、无形资产及摊销、长期待摊费用及摊销的预测 5. Fi nanci ng( 财务费用预测) ：包括现金、短期借款、利息收入、利

销售团队 管理 （工具） 人力资源管理实用工具 模块一：人力资源规划 人力需求预测表 （总体） 人力供给 与需求预 测 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力供给与需求预测 人力资源净需求预测表（总体） 说明：人力资源需求预测是指根据企业的发展规划和企业的内 外部条件，选择适当的预测技术，对人力资源需求的数量、质量和结 构进行预测。一般包括两类预测表，一类是用于对企业总体上人力资 源净需求的预测；一类是用于对企业

销售计划分析表 销 售 员 本 年 度 销 售 目 标 月份 月份 月份 月份 月份 月份 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 合 计

成本预测表 历史成本 分析法 因素分析 法 利润推算 法 高低点法 月份 产量（件） 生产成本（元） 最高产量（件） 1 4500 50000 最高成本（元） 2 4100 41000 最低产量（件） 3 4250 42200 最低成本（元） 4 4700 53500 5 4850 56000 固定成本（元） 6 4900 62500 7 4000 55000 8 4450 48000 回归直线法 9 4620 47500 单位变动成本 10 4940 65000 固定成本