更多干货，关注公众号：CFO 职场 资产控制制度原则 第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。 第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。 第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。 第四条 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。 第五条 各项支出的核决与支付，应分责办理。 第六条 应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。 第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核决人领取或寄交。 第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单

零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再 行研。 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5 万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。  (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理 人员，即凭单支给现金。 2.零用金之暂支，不得超过1000 元，特别事故者应由企业部经理核准。 3.零用金

更多干货，关注公众号：CFO 职场 零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再 行研。 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5 万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。  (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理 人员，即凭单支给现金。 2.零用金之暂支，不得超过1000 元，特别

资产控制制度原则 第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。 第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。 第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。 第四条 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。 第五条 各项支出的核决与支付，应分责办理。 第六条 应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。 第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核决人领取或寄交。 第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，应事先印妥连续编号。 第九条 负

财务管理规章 机密等级 核准权限 一、财务管理制度的制定与修订 总经理 二、财务计划的制定与修订 三、预算制度的制定与修订 四、会计制度及作业处理程序的制定与修订 一、年度预算的审定 总经理 二、各单位手存现金或零用金限额的核定 呈核单位→综合管理部→总部财务部门 主管副总经理 三、各单位使用备用金的核拨 呈核单位→总部财务 总部财务主管 四、资金的筹措与运用 呈核单位→总部财务→主管副总 总经理 五、新设、变更、注销银行账户（新增银行业务） 呈核单位→总部财务→主管副总 总经理

零用 This document "petty cash reimbursement Duo Le June. It is 用金报销管理系统 t management system" was created by Duo Le June on 2020-10-10, and the copyright belongs to only published on the Husk platform. Reprinting must be investigated! 零用金报销封面 报销类目

库存现金盘点表 单位名称： 会计期间： 会计主管： 实点现金 账实核对 货币面额 张数 金额 ¥ - 实点现金 ¥ - ¥ - 加：已付款未入账单据 ¥ - ¥ - 减：已收款未入账单据 ¥ - ¥ - 盘点日现金应有账面余额 ¥ - 盘点日现金账面余额 ¥