深圳安来强科技有限公司 差 旅 费 报 销 单 华南销售中心 填报日期： 年 月 日 姓名 出差 事由 共 天 时 间 起迄地点 交通费 餐费 住宿 其他 当日小计 年 月 日 起始地点 到达地点 客户名称 交通工具（公里数） 费用金额 实际金额 随同人员 实际金额 摘要 金额 总 合 计 0 0 0 0 合计金额（大写）： 总经理： 中心总监： 财务总监： 财务主管： 部门主管： 报销人： 领款人签字：

缺核销单申报备案明细表 单位：元（列至角分） 序号 报关单号 出口额 可退税额 备案核销后填写 已核销日期 核销单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 企业名称(公章)： 备案日期: 海关代码: 出口发 票号码 报关出 口日期 核销截 止日期 是否缺 电子信息 企业办税员(签字): 退税部门经办人(签字): 企业负责人(签字): 退税部门意见(签章): 说明:缺少报关单信息的填B，缺少代理证明信息的填D，缺少增值税发票信息的填F,缺少专用税票信 息的填S, 缺少

电商财务工作内容 岗位 每日 出纳 登记银行日记账 现金日记账 整理费用报销 开具发票 刷单订单核对 仓库来货点数 小额打款 财务 店铺日报 刷单订单汇总 入库单审核 线下成交订单审核 小额打款审核 商品成本价格维护 每月 财务 应收账款 应付账款 费用报销整理 快递费 出具三大表 出具单品利润分析表 费用分析表 各店铺盈亏对比表 库存分析表 erp软件聚水潭数据核对 TOP产品盈亏分析表 每日收入支出明细登记 各岗位报销数据，报销人发给出纳，出纳整理写报销单 外包刷单公司每天

电商库存明细表 日期 商品编号 名称 网销单号 进货 出货 当日结存 实物结存 备注 日期 订单号码 数量 日期 订单号码 数量 XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 15 XXXXX XXXXX 10 5 5 是 XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 20 XXXXX XXXXX 12 13 12 否 不良品退供应商 13 否 13 否 13 否 13 否 13 否 13 否 13 否 13 否 13 否 13

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2 流 程 图 会计 Accountant Sales Admin 刘玲 登陆外贸企业出 口退税系统生成 预申报文件 到税务局预审 电子口岸交单 通知供应商开 增值税专用发 票 商务 Commercial 出纳 Cashier 申请外汇核销 单 确认货代已发 货 收到出口报关 单并转交财务 记出口销售 开形式发票与 核销单一起交 货代 收到增值税专 用发票并认证 收汇、核销 打印出口销售 及成本凭证

2018 xxxxxxxxxx 有限公司 财务制度培训 2018.6.20 目 录 CATALOG 0 5 0 3 0 1 0 2 0 4 报销流程 差旅费报销 招待费报销 票据粘贴 发票规范 第一部分 报销流程 PART 01 4 Click here to add the title text content 步骤一 经办人填写费用报销单、差旅费报销 单。 各子公司部门领导/ 子公司总经理审核签 字。 部门领导需要审核报销的真实性、合理 性。 步骤二 各子公司

前 言 在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠 缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解， 出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给 自身及财务部工作带来不必要困扰。 支付及费用报销原则 1 付款、借款及报销审批流程 2 流程举例说明 3 发票相关知识及票据规范 4 4 先审批后支出 原则 谁支出谁报 销，谁报销 谁领款原则 手续完整原则 即时清结原则 M1 M1 M2 M2 M4 M4 M3 M3 支付及费用报销四大

资金支付申请单 摘 要 费用科目 金额 ） 详细见附件 合计金额（大写）： Err:502 ¥ - 现金支付金额￥： 转账支付金额￥： 会计 ： 出纳： 公司名称: 申请支付日期：2015.6.13 财 务 总 监 审 批 总 裁 审 批 费用报销单 申请支付日期： 摘 要 金额 票据张数 合计金额（大写）： Err:502 ¥

差旅费报销单 姓名： 起日 止日 各 项 补 助 费 伙食补助 住宿补助 未买卧铺补助 月 日 月 日 标准金额天数标准金额票价标准金额 合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 出差事由 领导签字： 会计主管签字： 领款人签字： 时间：XX年XX月XX日