总目录 函数宝典说明 函数索引 一、 日期与时间函数 二、 数学与三角函数 三、 逻辑函数 四、 查找与引用函数 五、 数据库函数 六、 文本函数 七、 统计函数 八、 财务函数 九、 工程函数 十、 信息函数 十一、 外部函数 名 称 链接 返回顶行 日期与时间函数 计算日期 EDATE 跳转 EOMONTH 跳转 WORKDAY 跳转 计算天数 NETWORKDAYS 跳转 DATEDIF 跳转 DAYS360 跳转 计算指定期间的比率 符表1 符表2 共21个 1、

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 月份 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二 元月 每月销售额（万元） 2 6 12 22 34 40 48 60 75 72 阶段销售额（万元） 8 12 96 183 营销策略 广告投入 4月中旬开始接手店铺，做一些准备工作。 1、梳理现有产品线。 2、淘宝店铺产品链接上传。 3、淘宝店铺、天猫店铺首页设计开始

使用方法： 在指定的单元格（无颜色）内填上数据，该表格会自动计算、生成、链接到相应的表格内，自动计 会员收到该表格后，建议再复制一个，留一个空白的作为模板 使用说明 浅绿色为表内公式； 浅蓝色为表间公式； 每张表均设有超链接； 警告说明 会员使用时，将该表做为模板，填上数据或修改数据等，填完验证后，将上面的数据再抄到企业用 不要在该表格体系内插入、减少、增加、删除任何一张表； 不要修改该表格体系的任何一张表的名称，比如加上企业的名称等 不要删除或修改每张表格上标题、项目、说明等任何文字 不要在任

被审计单位： 项目：初步业务活动工作底稿目录 编制人： 日期： 复核人： 日期： 本栏目录已与各底稿做了超极链接，单击各底稿名称，即可快速查到相应底稿 序号 底稿名称（目录） 是否执行 执行人 索引号 文档形式 是 WP12100 尽职调查报告 word 尽职调查报告（适用于上市公司，事务所内部使用） WP12105 word WP12106 word WP12107 word 业务承接和业务保持 WP12110 WP12110-1 WP12110-2 WP12110-3

被审计单位： 项 目： 待处理财产损溢 财务报表截止日： 12/31/2014 编制人： 日期： 复核人： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP58110 2 待处理财务损益审计说明 WP58111 3 WP58120 3 WP58130 5 WP58140 6 WP58150 1.基本信息 XXXX有限公司 2.目录 待处理财产损益程序表 待处理财产损益审定表 待处理财产损益明细表 检查情况表 披露表 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上

被审计单位： 项 目： 未实现融资收益 财务报表截止日： 12/31/2012 编制人： 日期： 复核人： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 摊余测试表 5 6 1.基本信息 ××××有限公司 2.目录 程序表 WP56610 审定表 WP56620 明细表 WP56630 WP56640 检查情况表 WP56650 披露表 WP56660 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打开相应表格。

被审计单位： 未分配利润 财务报表截止日： 12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP78110 2 未分配利润审计说明 WP78115 3 WP78120 4 WP78130 5 WP78140 6 WP78150 1.基本信息 ABC公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 未分配利润程序表 未分配利润审定表 未分配利润明细表 检查情况表 披露表 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打

被审计单位： 库存股 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 审计说明 3 4 5 6 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 库存股程序表 WP74110 WP74150 库存股审定表 WP74210 库存股明细表 WP74310 检查情况表 WP74410 披露表 WP74510 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打开相应表格。 库

被审计单位： 实收资本（股本） 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP71110 2 审计说明 WP71140 2 WP71120 3 WP71130 4 WP71150 5 WP71160 6 WP71160 1.基本信息 XXXX有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 实收资本（股本）程序表 审定表 明细表 检查检查情况表 披露表（上市公司） 披露表（非上市公司） 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接

被审计单位： 项 目：信息系统一般控制的了解和测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 信息系统一般控制（1） WP42200 信息系统一般控制（2） WP42201 信息系统一般控制（3） WP42202 缺陷汇总表 WP42203 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打开