更多干货，关注公众号：CFO 职场 费用开支标准 第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标 准。 第二条 差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详 见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对 因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题 则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准 住宿的，超支部分一律由个

费用开支标准 第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标 准。 第二条 差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详 见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对 因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题 则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准 住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交

年 月 日（ ）财字第 号 1．宗旨 为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。 2．差旅费 2．1 公司职工出差乘坐车、船、飞机费和住宿费、伙食费、市内交通费，按企业相关规定执行。各部门负责人应严格控 制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均相应地按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友 自行解决住宿问题，则按标准的_____％计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的_____％计发给个人；如超标准住宿的， 超支部分一律由个人自己负担。

月度成本费用管控明细表 Monthly Cost Control Details 单位名称：金山办公软件公司 查询成本费用项目： 该项目花费成本额： 16824 本月超支金额合计： 2336 本月节约金额合计： 7607 财务：小稻壳 本月成本费用累计： 222042 本月总体情况评价： 节约 序号 1 人工费用 791796 65983 202877 135925 66952 超支 969 2 664296 55358 160536 110716 49820 节约

序号 模块 关键事项 董事长 总经理 财务总监 1 战略规划 制定公司愿景和使命 A C I 2 战略规划 制定三年滚动战略规划 A C I 3 战略规划 A C I 4 战略规划 审议年终战略回顾报告 A C I 5 战略规划 调整组织架构与权责划分 A C I 6 预算与绩效管理 制订年度预算目标 C A R 7 预算与绩效管理 C A R 8 预算与绩效管理 审批部门预算超支申请 C A R 9 预算与绩效管理 C A R 10 预算与绩效管理 预算执行偏差分析 C A R 11 融资与资金管理 策

差旅费用管理制度 一、目的 为 保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率， 合理 规范使用 差旅费 用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内的所有人员。 三、工作原则 差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作 原则。 四、定义 ( 一 ) 、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住 宿费、用餐费等费用。 ( 二 ) 、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 ( 三 ) 、住宿

预算明细看板 总预算 一级项目 预算金额 实际 余额 序号 食品 1000 119 881 1 购物 1001 3048 -2047 2 交通 1002 0 1002 3 物业 1003 1450 -447 4 医疗 1004 0 1004 5 人情 1005 0 1005 学习 1006 0 1006 其他 1007 0 1007 个人支出明细表（超支预警） 控制人生，从理智消费开始 8028 实际已使用 4617 日期 一级项目 二级项目 详情 支出账户 11/8/2019

年会预算 预计到会人数：200 总预算项目 具体项目 预算金额（元） 支出金额 超支金额 物料、茶歇预算明细 场地租赁 3000 舞台设备租赁 1500 横幅 100 易拉宝 200 茶歇 1000 运送物料交通费 300 桌席、酒水 桌席 16000 白酒 4000 啤酒 6000 红酒 4000 饮料 1000 节目花销 服装、道具租赁 500 化妆品 300 其他 500 奖金及礼品 奖金 7000 礼品 9500 合计 54900 奖项设置 项目 明细 费用预算 份数 单价 小计