内容 序号 现金流出项目 详细说明 费用 核对 1 土地费用 4,000.00 4,000.00 小计 4,000.00 4,000.00 2 前期费用 - 30.00 30.00 40.45

三、职责 1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违 章、罚款、浪费等现象负责。 2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不 成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。 4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损 失负责。 5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗 失等现象负责。 6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济 效益指

职责 1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、 浪费等现象负责。 2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。  3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。 4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。 5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负 责。 6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完 成负责。

管理建议书参考案例 管理建议书中所提请管理当局关注事项的案例 一、公司治理结构层面 1．公司章程及股东大会、董事会、监事会等的议事规则及执行方面 略。 2．公司与控股股东“五分开”情况 （1）贵公司与控股股东间存在部分业务、资产、财务不独立 现状：贵公司20X1 年存在贵公司与集团公司及其控股子公司间统一下达 资金计划并调拨资金和共用内部银行账户的情形，与证监会的“五分开”相关规 定不符；20X1 下半年一度出现的通过集团公司等关联企业销售公司产品和采取 买断方式为关联企业销售产

资金计划表（费用） 计划部门： 收报部门：财务部 序号 资金项目明细 资金用途 计划资金（元） 合计 预计付款时间 1 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 13 0.00 14 0.00 15 0.00 小计 合计金额 0.00 0.00 申报人： 财务部审核： 总经理审批： 部门经理审核： 有效期至

公司财务管理工作流程 资金管理工作流程 流程 名称 资金管理工作流程 文件受控状态 文件管理部门 总经理 财务管理部 相关部门经理 相关部门 相关制度/表单 《资金计划》 《资金核算 表》 《资金核算报 告》 审 批 结束 开始 收集汇总资金管 理资料 明确《资金计 划》编制的期限 编制并下发各部 门资金计划样表 根据部门用款情 况填写表单 审 核 划拨资金 审 批 汇总并编制企业 《资金计划》 平衡资金使用 进行资金核算 填写《资金核算 表》 审

公司资金计划管理制度 目 录 1 目的......................................................................................................2 2 适用范围..............................................................................................2 3 职责.....................

资金管理工作流程 流程 名称 资金管理工作流程 文件受控状态 文件管理部门 总经理 财务管理部 相关部门经理 相关部门 相关制度/表单 《资金计划》 《资金核算 表》 《资金核算报 告》 编制日期 审核日期 生效日期 审 批 结束 开始 收集汇总资金管 理资料 明确《资金计 划》编制的期限 编制并下发各部 门资金计划样表 根据部门用款情 况填写表单 审 核 划拨资金 审 批 汇总并编制企业 《资金计划》 平衡资金使用 进行资金核算 填写《资金核算