财务管理工具——财务分析与预测——资产负债分析工具 流动资产构成分析表 项目 上两年 上一年 金额 百分比 金额 百分比 金额 货币资金 5 31.25% 4 23.53% 6 应收账款 2 12.50% 3 17.65% 1 应收票据 3 18.75% 2 11.76% 1 存货 1 6.25% 3 17.65% 5 短期投资 3 18.75% 2 11.76% 4 …… 2 12.50% 3 17.65% 3 流动资产合计 16 100.00% 17 100.00% 20 文档说

Your Company Name Balance Sheets Date TY LY 资产 Assets 流动资产 Current assets: 货币资金 Bank and Cash - - 短期投资 Current Investment Inventories 一年内到期委托贷款 Entrusted loan receivable due within one year 减：一年内到期委托贷款减值准备 L

第1頁，共6頁 公司名称： 项目小节 计划（标准） 实际 增减金额 负责人： ¥0.629 ¥0.539 ¥0.090 联系电话： ¥2.400 ¥1.500 ¥0.900 计 算 日 期： ¥2.600 ¥1.800 ¥0.800 文件编号： 货币单位： RMB ¥0.465 ¥0.450 ¥0.015 编写： ¥0.004 ¥0.004 ¥0.001 审核： ¥0.305 ¥0.215 ¥0.090 批准： 成本总费合计 ¥6.403 ¥4.50

财务管理工具——财务分析与预测——资产负债分析工具 流动资产构成分析表 项目 上两年 上一年 金额 百分比 金额 百分比 金额 货币资金 5 31.25% 4 23.53% 6 应收账款 2 12.50% 3 17.65% 1 应收票据 3 18.75% 2 11.76% 1 存货 1 6.25% 3 17.65% 5 短期投资 3 18.75% 2 11.76% 4 …… 2 12.50% 3 17.65% 3 流动资产合计 16 100.00% 17 100.00% 20 文档说

公司名称： 项目小节 计划（标准） 实际 增减金额 负责人： 联系电话： 计 算 日 期： 文件编号： 货币单位： RMB 编写： 审核： 批准： 成本总费合计 制 作： 产品型号 产品单件单价﹕ 每个产品 利润 10,000 配件编码 配件名称 物料编码 单位 报价材料成本 实际材料成本 实际比报价成本 标准用量 报价单价 金额 实领用量 实际单价 金额 数量 金额 单位 KG 0.20 0.18 -0.02000 KG 0.00000 KG 0.

会计科目和主要账务处理 会计科目 会计科目和主要账务处理依据企业会计准则中确认和计量的规定制定，涵盖了各类企业的交易或 顺序号 编号 会计科目名称 一、资产类 二、负债类 1 1001 库存现金 70 2001 短期借款 2 1002 银行存款 71 2002 存入保证金 3 1003 存放中央银行款项 72 2003 拆入资金 4 1011 存放同业 73 2004 向中央银行借款 5 1012 其他货币资金 74 2011 吸收存款 6 1021 结算备付金 75 2012 同业存放 7

资产负债表（适用执行小 纳税人识别号 所属期起 资产 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应收账款 4 0.00 0.00 预付账款 5 0.00 0.00 应收股利 6 0.00 0.00 应收利息 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 存货 9 0.00 0.00 其中：原材料 10 0.00 0.00

编制单位：母公司 1/1/2018 单位： 资产 期末 期初 负债和所有者权益 期末 货币资金 800.00 应付账款 交易性金融资产 300.00 其他应付款 应收账款净额 95.00 负债合计 其他应收款净额 95.00 存货 200.00 实收资本 流动资产合计

第1頁，共33頁 公司名称： 项目小节 负责人： 联系电话： 计 算 日 期： 货币单位RMB 编写： 审核： 通用产 1、耗用原材料费用 2、组装人工费用 3、包装人工费用 4、厂房水电费用 5、设备折旧费用 6、管理费用： 第2頁，共33頁 批准： 成本总费合计 产品型号 产品单件单价﹕ 配件编码配件名称物料编码 单位 标准用量 单位 KG 0.20 KG 1.原材料 第3頁，共33頁 KG KG KG KG 单位 标准用量

项目 项目 货币资金 1187405568 805381440 995745152 短期借款 460000000 1353000000 短期投资净额 0 0 602499 应付账款 857115786 489986272 应收账款净额 302297114 355887201 339123919 预收账款 544317632 179250976 其他应收款 139889751 121613174 123936225 应付福利费 18080510 16763305 预付账款 128417736 7001743