重要提示：仅学习。使用中出现差错，给你的工 1、行业、会计科目均可自由设置。当然改了，肯定有很多地方会出现问题，建议 2、一级科目的增加只能在现有的科目中插入,如不能使用可按第“3”点操作方法进 3、当对二级科目进行了增减时，要在“会计科目表”中进行一刷新，操作方法是 同时按下“Ctrl+Shift+F3”，在弹出的“指定名称”模块中在“首行”前方的方格里打上“√ 拉菜单即可使用，否则不能用。 4、二级科目名称必须与各表名称相符，并且名称不能重复，否则计算结果会重复 管理费用表中

编号 目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总表 可能差错 负债名称一致性检查 资产名称一致性检查 资产账龄分析总表 负债账龄分析总表 资产年初账龄 资产年末账龄 负债年初账龄 负债年末账龄 资产1年以内 资产1-2年 资产2-3年 资产3-4年 资产4-5年 资产5年以上 负债1年以内 负债1-2年 负债2-3年 负债3-4年 负债4-5年 负债5年以上 账龄分析时点 12/31/2008 账龄 对应数据 #VAL

财务管理工具——应收应付款管理 编制单位： 开票日期 发票号码 公司名称 应收金额 已收款金额 9/2/2024 114569 12/5/2024 221451 10/9/2024 123345 12/4/2024 653423 12/11/2024 452316 8/2/2024 126355 9/3/2024 454536 10/10/2024 451123 合计 各笔交易业务应收 文档说明： 1.本文档非常详细地记录了企业各客户每项赊销交易的账款回收情况；同时以图表

当前日期 4/9/2026 账龄 金额 占比 合计金额 0-30 - 0.00% 98,000.00 30-60 - 0.00% 到期金额 60-90 - 0.00% 未到期金额 93,000.00 100.00% 序号 对方单位 供货金额 开票金额 应收金额 已收金额

被审计单位： 项目： 预付帐款 页次： 账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数 598,932.51 -500,932.90 320,000.00 417,999.61 650,000.00 -650,000.00 -

被审计单位： 项目： 应付帐款 页次： 账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数 1,200,930.00 320,000.00 1,520,930.00 808,354.56 808,354.56 - 300,000.

一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章），审计人员对该问题的判断和调整意见 （应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规，必要时应注明引用相关法律、法规原文），对会计报表和审计意见的影响， 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 （列示调整分录） 上的存货余额，已毁损报废未作处理的存货余额；固定资

一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章），审计人员对该问题的判断和调整意见 （应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规，必要时应注明引用相关法律、法规原文），对会计报表和审计意见的影响， 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 （列示调整分录） 上的存货余额，已毁损报废未作处理的存货余额；固定资

行次 客户名称 账龄 期末余额 占比 占比 占比 占比 1 ¥ 3,500.00 41% ¥ 4,980.00 59% 0% 0% ¥ 8,480.00 2 0% ¥ 2,000.00 36% ¥ 3,600.00 64% 0% ¥ 5,600.00 3 ¥

财务年度应收账款分析 当前是： 4/9/2026 星期四 应收账款 ¥455,220.00 账龄 应收账款 所占比例 估计损失比例 估计损失金额 未到期 ¥0.00 0.00% 0.50% ¥0.00 ¥0.00 0.00% 1.00% ¥0.00 ¥0.00 0.00% 2.00% ¥0.00 ¥0.00 0.00% 3.00% ¥0.00 ¥455,220.00 100.00% 5.00% ¥22,761.00 合 计 ¥455,220.00 100.00% 5.00% ¥22,76