CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10 万以下 审核①

财 务 必 备 资产负债表（进入） 资产负债表结构比 资产负债表分析 损益表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 备 财 务 表 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 固定资产更新决策模型 投资决策模型 使用说明 序号 工 作 表 1 资产负债表

年度经营数据录入表 公司：稻壳有限公司 单位：万元 月份 年度目标 实际完成 完成率 去年同期 同期差额 30688 30032 97.86% 26995 3037 10991 45679 415.60% 25000 20679 22179 30259 136.43% 34086 -3827 21317 30000 140.73% 31250 -1250 35369 45238 127.90% 47581 -2343 37588 30000 79.81% 28207 1793 40038

位：大区总经理 考核维度 考核指标 权重 指标说明 计算公式 考核细则 数据提供部门 目标值 财务表现 销售利润达成率 内控预算 区域财务部 上年同期 区域财务部 内控预算 区域财务部 上年同期 区域财务部 销售回款率 80% ≥ 区域财务部 客户市场 销量达成率 内控预算 区域财务部 销量同比增长率 上年同期 区域财务部 内控预算 区域财务部 上年同期 区域财务部 市场占有率 内控预算 销售管理部 上年同期 销售管理部 终端覆盖率 内控预算 销售管理部 上年同期 销售管理

01 02 03 权益净利率 #VA 1.00 资产净利率 #VALUE! × 2.00% 销售净利率 #VALUE! × 盈利能力 4.00% 净利润 销售收入 #VALUE! #VALUE! 5.00 6.00 销售收入 全部成本 其它利润 所得税 #VALUE! - #VALUE! #VALUE! - #VALUE! 6.00 7.00 0.00 0.00 营业成本 销售费用 管理费用 其它费用 #VALUE! + #VALUE! + #VALUE!