重大业务流程和信息系统匹配表 被审计单位： 索引号：WP42100 页次： 了解信息系统流程 编制人：审计一 日期： 截止日： 12/31/2012 复核人：审计二 日期： 系统名称 系统平台 设备所在地点 上线年份 Windows XXXX 一般 用友财务系统 Windows XXXX 财务相关流程 一般 填表说明及要求： 表格中内容请根据被审计单位实际情况填写，红字部分仅供审计人员参考使用。 根据对重要业务流程的了解，记录在重大流程中涉及交易生成、记录、处理和报告的信息系

科目余额表 总分类账 余额调节表 会计科目表 资产负债表 利润表 财务系统 明细分类账 凭证录入 记账凭证 银行存款余额调节表 项目 金额 项目 企业银行存款账面余额 166184.39 银行对账单存款余额 加：企业未入账的 加：银行未入账的收入款项 收入款项 减：银行未入账的支出款项 减：企业未入账的 支出款项 调整后的存款余额 166184.39 调整后的余额 （1）存入转账支票 （1）银行代收货款 （2）存款利息 （1）开出的转账支票 （2）开出的现金支票 （

公司名 企业财务预算手册 顾问：顾 问名 2014~2015 年 2014 年 月 日 北京金财管理咨询有限公司 预 则 立 不 预 则 废 预 算 2014~2015 企业财务预算手册 金财使命：致力于民企管理实践，专注于财务系统再造 金财使命：致力于民企管理实践，专注于财务系统再造 2014~2015 企业财务预算手册 预算问卷调查 预算告诉你： 你的钱要被用来做什么！ 以免你担心钱都去哪儿了 2014~2015

考 勤 & 财 考 勤 管 理 一月份考勤 二月份考勤 三月份考勤 四月份考勤 五月份考勤 六月份考勤 七月份考勤 八月份考勤 九月份考勤 十月份考勤 十一月考勤 十二月考勤 资金出纳明细 资金出纳汇总 务 管 理 系 统 工 资 管 理 一月份工资 二月份工资 三月份工资 四月份工资 五月份工资 六月份工资 七月份工资 八月份工资 九月份工资 十月份工资 十一月工资 十二月工资 借支明细记录 在职员工明细 资金出纳汇总表 工程款 工资 其他 合计 1月 ￥

Budget expenditure management of financial system project 项目信息 收入明细表 月度收支统计 账户信息 支出明细表 账户收支统计 收入类别 项目收支统计 收支统计查询 支出类别 收支类别统计 使用说明 项目信息 项目名称 项目负责人 开始日期 结束日期 项目目标 参与人员 张磊 2021/1/1 2021/12/31 李娜 2021/5/1 2022/3/1 赵寺玲 2021/10/1 2022/10/1 项目1 项目2 项目3

财 务 管 理 系 统 基础信息录入 使用 财务录入 科目表设置 损 凭证录入 总分类账 结转损益 基础数据查询 现金日记账 生成财 资产 凭证查询打印 财务管理系统基本信息 编制单位： 建账日期： 单位负责人： XXX 财务负责人： XXXX 审核： 制单： XXXX 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 EXCEL报表达人 2018年04月08日 返回主界面 数 据 校 验 差值 较验项目 0.00 资产损益表间关联校验

利润预算表 销售收入预算 间接人工预算 财务系统- 年度财 费用预算表 销售成本预算 新增固定资产预算表 资金收入 采购额预算 工资及福利 土地投资 设备投资 建筑工程投资 加工收入预算表- 来料 财务预算管理 表 其他业务收支 直接人工预算表 资金预算表 部门费用预算表 办公设备、运输设备 加工收入预算表- 自 预算 预算 预算 预算 一季度 销售比 主营业务收入 8,620.99 8,237.70

财务管理系统——财务报表分 利 润 表 基本信息 资产负债表 比率分析表 表外数据 权益变动表 表分析模版 现金流量表 使用说明 编制单位名称： 报表编制时间： 基本信息表 珠海市稻壳在线有限公司 2017年6月30日 返回主页 页 资产负债表 珠海市稻壳在线有限公司 单位：元 资 产 年初余额 期末余额 负债和所有者权益（或股东权益 年初余额 期末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性

财 务 系 统 收 支 记 账 表 Income and expenditure financial 科目设置 账户设置 年度汇总 科目设置 收入科目 支出科目 收入1 支出1 收入2 支出2 收入3 支出3 支出4 支出5 支出6 支出7 支出8 账户设置 账户名称 期初余额 账户1 ￥2,000.00 账户2 ￥800.00 账户3 ￥300.00 收入 收入日期 收入科目 摘要 收入金额 收入账户 备注 2020/1/1 2020/1/2 202

全年收入支出记账系统 Year-ro 每月明细 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 系统管理 更 多 使用说明 财务统计 参数设置 ound bookkeeping system 收入总计 支出总计 利润总计 查看详情 总计 TOTAL 全年财务统计报表 Annual Statistical Report 全年统计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月