财 务 必 备 资产负债表（进入） 资产负债表结构比 资产负债表分析 损益表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 备 财 务 表 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 固定资产更新决策模型 投资决策模型 使用说明 序号 工 作 表 1 资产负债表

财 务 必 备 资产负债表 资产负债表结构比 资产负债表分析 损益表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 备 财 务 表 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 固定资产更新决策模型 投资决策模型 使用说明 管理 序号 工 作 表 1 资产负债表 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 万达分店 4474 4816 3632 6228 4492 7159 7889 6028 3249 万科广场分店 5813 7831 4139 7715 5362 5313 6524 4161 7544 奥园广场分店 4082 7507 6530 4631 7563 6410 5496 5630 7733 汇总 14370 20156 14304 18578 17422 18888 19916 15827 18535 日期 分店 财务月度

财务月度收支报表 公司名称： 项目 本月 上月 增减金额 增减比率 每日营业额 收入 25000 30000 -5000 -20% 物料采购 支出 5000 6500 -1500 -30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 收入/支出 0 0 金额单位： 原因说明

财务 项目名称 本月预算 按周划分 72,932.00 18,233.00 18,233.00 18,233.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 19,600.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00

第1 页 共4 页 财 务 月 度 收 支 分 析 表 月份 营业收入 营业成本 销售费用 营业税金 销售成本率 销售费用率 1600.35 920.70 800.30 1004.40 57.53% 50.01% 4846.30 2138.90 942.10 1511.30 44.13% 19.44% 2526.50 4375.70 892.70 1431.50 173.19% 35.33% 3821.50 3448.50 618.70 2607.30 90.24%

NO: 月份 收入 支出 剩余 1 634500 564000 70500 2 481500 300000 181500 3 91500 90000 1500 4 93000 82500 10500 5 94500 90000 4500 6 270000 240000 30000 7 300000 267000 33000 8 450000 375000 75000 9 100500 88500 12000 10 102000 90000 12000 11 180000 150000

财务月度进账统计表 日期 进账项目说明 进账金额 备注 8/12/2019 80000 8/12/2019 35000 A项目 B项目 总进账： ￥115,000.00

财务月汇总表 日期 项目名称 公司账务 房租、水电费、物业费 办公经费 加油费、停车费、交通费、保险 招待 工资 税费 购买面包车及车险 入账备用金 项目部账务 加油、停车费、过路费 生活用品、厨房用品、伙食补助 办公用品 工资 房租、水电费、物业费 招待费 用工 租赁机械 2019年 2020年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ***账务 购买机具、维修机械 材料及运费 用工 租赁机械 购买机具、维修机械 材料及运费 公户进账 月累计

财务月度收支图表报告 八月份 总收入 62129 35325 70945 总支出 10170 15161 14220 盈利 51959 20164 56725 A产品 B产品 C产品 A 产品 B 产品 C 产品 D 产品 0 10000 20000 30000 40000 50000 35325 10170 15161 14220 18671 收入及支出 总支出 总收入 合计 68457 236856 18671 58222 49786 178634 D产品