管 理 用 财 务 分 析 报 表 ——带释义 序号 工 作 表 标 题 名 称 1 资产负债表 资产负债表 2 结构比 资产负债表结构比 3 利润表 损益表及结构比 4 表外数据录入 表外数据录入 5 现金流量表 现金流量表 6 所有者权益变动表 所有者权益变动表 7 财务比率分析 财务比率分析 8 税负监控 财务指标税负监控表 9 老杜邦 传统杜邦财务分析体系 10 收支对比 财务年度收支对比表 11 收支分析 财务月

纳税人识别号： 税款所属期： 编制单位： 填表日期： 单位： 元 资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 31 短期投资 2 应付票据 32 应收票据 3 应付账款 33 应收账款 4 预收账款 34 预付账款 5 应付职工薪酬 35 应收股利 6 应交税费 36 应收利息 7 应付利息 37 其他应收款 8 应付利润 38 存货 9 其他应付款 39

财务年度应收账款分析 当前是： 4/9/2026 星期四 应收账款 ¥455,220.00 账龄 应收账款 所占比例 估计损失比例 估计损失金额 未到期 ¥0.00 0.00% 0.50% ¥0.00 ¥0.00 0.00% 1.00% ¥0.00 ¥0.00 0.00% 2.00% ¥0.00 ¥0.00 0.00% 3.00% ¥0.00 ¥455,220.00 100.00% 5.00% ¥22,761.00 合 计 ¥455,220.00 100.00% 5.00% ¥22,76

财 务 必 备 资产负债表（进入） 资产负债表结构比 资产负债表分析 损益表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 备 财 务 表 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 固定资产更新决策模型 投资决策模型 使用说明 序号 工 作 表 1 资产负债表

财 务 必 备 资产负债表 资产负债表结构比 资产负债表分析 损益表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 备 财 务 表 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 固定资产更新决策模型 投资决策模型 使用说明 管理 序号 工 作 表 1 资产负债表 2

财务费用预算表 序号 费用类别 费用明细 用途 1 明细 256 459 594 458 695 2 明细 658 758 965 459 685 3 明细 589 785 485 758 598 4 明细 458 744 586 478 659 5 明细 758 965 459 685 548 6 明细 785 485 758 598 758 7 明细 744 586 478 659 849 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1月 2月

公司名称 上年实际 本年预测 下年预算 投资单位级次 1 1 1 总公司股比 100% 100% 100% 投资额 1000.00 1000.00 1000.00 投资收益核算方法 成本法 成本法 成本法 年度 上年实际 本年预测 下年预算 一级投资单位股权投资额合计 1 1000.00 1000.00 1000.00 - 0.00% 1,000.00 1,000.00

财务年度收支预测分析 Forecast and analysis of financial revenue and expenditure 单位：万元 月份 收入 支出 预测盈亏比 预测盈亏值 100.00 36.00 8% 64.00 110.00 40.00 9% 70.00 103.00 32.00 9% 71.00 105.00 35.00 9% 70.00 110.00 30.00 10% 80.00 110.10 29.50 10% 80.

财务年度 公司： 财务： 月份 销售部 财务部 开发部 设计部 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 一月 43558 3612 3739 3552 2573 3953 4342 3289 二月 42373 2310 4475 4433 2425 4722 2133 4265 三月 24519 2363 2261 4112 4792 2892 4139 2459 四月 28823 3740 2109 4792 2300 2087 3265 4987 五月 31916 2749

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 75992 78517 98000 75875 84369 74476 55565 63946 65134 110500 78165 82172 营业收入 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 35473 30345 28455 35509 32686 373