当前余额： 98,750 收入合计： 15,200 支出合计：11,550 一 二 三 四 五 28 29 30 31 1 开始日期 4 5 6 7 8 结束日期 11 12 13 14 15 本期收入 10,200 18 19 20 21 22 本期支出 2,405 25 26 27 28 29 本期差额 7,795 2 3 4 5 6 日期 凭证号 摘要 收入明细 支出明细 经手人 备注 分账户统计 金额 收款账户 金额 付款账户 账户 期初 收入 支出

万年日历表 阶段查询 开始日期 2020/1/1 日 一 二 三 四 五 六 结束日期 2020/6/1 1 2 3 4 收入累计 6015 5 6 7 8 9 10 11 支出累计 3015 12 13 14 15 16 17 18 结余累计 3000 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 账户统计余额 日期 分类 账户 收入 支出 结余 摘要 建行 1000 0 1000 2020/6/1 0 0 0 2020/2/1 0 0 0 2020/3

财务出纳管理系统 今天是:202 财 务 记 账 管 理 系 基础设置 往来对账 业务查询 基础设置 系统初始 文 进货录入 销售录入 付 应付汇总 应收汇总 应 账户余额 账户明细 科 应付查询 付款查询 应 26年4月9日【星期四】 系 统 文件备份 付款录入 收款录入 应付对账 应收对账 科目余额 科目明细 使用说明 应收查询 收款查询 基础设置 账户设置 收支科目 品名 供应商信息 账户名称期初余额 名称 地址 电话联系人期初 名称 微信 1,000

使用说明 出 纳 账 务 管 理 系 统 Cashier management system 欢迎访问“一楼大哥”精品办公系统，美观 / 简约 / 实用 现金盘点表 Cash count 打印对帐函 Account statement 资金日报 Capital daily 银行日记帐 Bank journal 第2页，共10页 现金 微信 支付宝 资金日报 序号 日期 凭证号 内容摘要 现金 微信 支付宝 经手人 收入（借方） 支出（贷方） 余额 收入（借方）

财务出纳现金日记账 一 二 三 四 五 六 日 30 31 1 2 3 4 5 累计收入 23,500.00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 累计支出 5,775.00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 收支结余 17,725.00 4 5 6 7 8 9 10 月份 收入金额 支出金额 日期 凭证号 摘要 收入金额 支出金额 收支账户 对方单位 经办人 备注

车辆费用报销流程图 填写《车辆费用报销单》 ↓ 随附《车辆行驶日记表》、《维修 保养申请单》 ↓ 加油费、维修费有异常时，应书面 说明原因 ↓ 财务负责人审 核，财务总监审 批 ↓ 金额≤2000 元,常务副总审批 ↓ 金额﹥2000 元, 董事长审批 ↓ 财务出纳付款

收支 项目 银行 账户 现金 余额统计 财务出 一体化收支管 行 户 现金 收支表 收 银行账户 余额统计 收支 查询 纳收支系统 管理· 财务必备· 实时查询 银行 收支表 统 序号 收支项目 备注 1 产品销售收入 2 专利费收入 3 特约服务收入 4 修理修配收入 5 技术服务收入 6 包装费 7 运输费 8 保险费 9 展览费 10 广告费 11 入库整理费 12 工资薪金 13 办公费用 14 水电费 15 差旅费 16 业务招待费 1

岗位名称 出纳主办 岗位代码 101011023 岗位序列 技术业务 岗位层级 十 直接上级 财务部经理 工作目的 根据部门经理制定的财务出纳制度，完成与金融机构的具体工 作，财务票据的开具、保存及整理，以保证组织财务记录透 明、准确，协调组织与金融机构的业务沟通。 工作描述 职 责 任 务 职责：配合财务及金融工作 工 作 任 务 1. 建立健全的银行记账流程，填写、审核、整理现金收付单 据 2. 积极配合组织完成开户、对账、报账等具体金融工作 3.

岗位名称 出纳高级主办 岗位代码 101010923 岗位序列 技术业务 岗位层级 九 直接上级 财务部经理 工作目的 根据部门经理制定的财务出纳制度，完成与金融机构的具体工 作，财务票据的开具、保存及整理，以保证组织财务记录透 明、准确，协调组织与金融机构的业务沟通。 工作描述 职 责 任 务 职责：配合财务及金融工作 工 作 任 务 1. 建立健全的银行记账流程，填写、审核、整理现金收付单 据 2. 积极配合组织完成开户、对账、报账等具体金融工作 3.

财务出纳发票登记表 Invoice registration form 序号 开票日期 单位名称 纳税人识别号 合同内容 合同金额 税率 税额 未税金额 发票号 发票类别 认证 备注 1 2021/04/01 珠海金山有限公司 91440********12345 劳务费 4,000.00 3% 116.50 3,883.50 059***20 普票 2 2021/05/01 珠海金山有限公司 91440**