大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DF 固定资产和其他长期资产控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DF1 必须执行 2 DF2 3 DF3 4 DF4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位固定资产和其他长期资产循环的控制活动

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DA 采购与付款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DA1 必须执行 2 DA2 3 DA3 4 DA4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位采购与付款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DG 货币资金控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DG1 必须执行 2 DG2 3 DG3 4 DG4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位货币资金循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DE 筹资与投资控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DE1 必须执行 2 DE2 3 DE3 4 DE4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位筹资与投资循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DD 销售与收款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DD1 必须执行 2 DD2 3 DD3 4 DD4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位销售与收款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DC 生产与仓储控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DC1 必须执行 2 DC2 3 DC3 4 DC4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位生产与仓储循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 8 页 DB 工薪与人事循环控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DB1 必须执行 2 DB2 3 DB3 4 DB4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位工薪与人事循环的控制活动，确定拟进行测试的控