项目名称： 检查日期： 项目编号： 检查人： 项目负责人： 确认人： 检查大项 检查子项 完成情况 已确定待发布产品列表中各配置项版本号； 待发布产品列表中各配置项已经过测试、评审； 已明确此次发布产品相对于上一版本新增功能及修改缺陷 本次检查小计： 合格√ 合格项数量： 一般符合 一般符合项数量： 不符合 不符合项数量： 不适用 不适用项数量： 产品发布前配置项一致性检查Checklist 已确定待发布产品列表，如包括服务器端程序、客户端程序、工具、 用户手册等； 备注

车辆管理制度与考核办法 交通安全管理是安全生产管理的重要部分。为了认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方 针，保证工作需要用车，保障交通安全。特制定车辆交通安全管理及考核办法。 一、车辆管理制度 第一条：在综合管理部统一安排指导下，交通管理部门指定的各种费用及证件，由综合管 理部统一购买，不准私自购买办理有关证件。 第三条：各种车辆的技术状况应符合国家规定，安全性能应符合国家有关要求，对车辆应 定期进行检修，使用前应及时对机械安全情况进行检查，发现危及行车安全的缺陷应及时 处理，不准带病行

A=B+C B C 10.11 公司 总缺陷集团统一协调缺陷 一线当地解决缺陷 其中：一般性缺陷其中：已整改完成 关键性缺陷 深圳 45 8 37 7 30 北京 33 8 25 9

（一）会计报表编制与报送内部控制调查 索引号 编号 问题 是 否 1 有无专人负责编制会计报表？ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 是否按时向有关部门报送会计报表？ 审计人员： 以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷， 被测试人： 负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分? 是否按会计制度规定的格式和要求编制? 是否按会计制度的格式和要求编制? 是否进行试算平衡工作? 编制报表前是否进行财产清查? 纳入合

单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：内部信息传递-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表

单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 自己填 设计 自己填 自己填 自己填 运行 项目：全面预算-内部控制缺陷认定

单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：资产管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺

单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：财务报告-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表

单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 第一轮测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目：资金活动-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/

单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷影响 非财务报告 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目：人力资源-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运行) 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般) 整