财务收支流水账 单位名称：金山办公软件有限公司 项目 现金 微信 支付宝 银行 期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00 收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 ¥0.00 ¥65,920.00 ¥169,950.00 支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00 结余 ¥247

上月结存 本月收 序号 日期 摘要 账户名称 1 4/1/2022 现金 2 4/2/2022 支付宝 3 4/3/2022 支付宝 4 4/4/2022 支付宝 5 4/5/2022 现金 6 4/6/2022 微信 7 4/7/2022 支付宝 8 4/8/2022 微信 ￥230.00 ￥87 摘要1 摘要2 摘要3 摘要4 摘要5 摘要6 摘要7 摘要8 收入 本月支出 收支类型 收支类别 经办人 其他 收入金额 收入 工资收入 支出 购买服装 收入

电商运营收支明细表 日期 摘要 收入金额 收入账户 支出金额 上期余额 2021/1/10 3900 支付宝 2021/1/18 2000 2021/1/24 568 微信 2021/2/3 234 微信 2021/2/10 1000 2021/2/18 3821 支付宝 2021/3/2 2800 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 支出账户 结余 5000 8900 支付宝 6900 7

小企业会计准则应用指南 小企业会计准则应用指南——主要账务处理 资产类 1001 库存现金 一、本科目核算小企业的库存现金。 小企业有内部周转使用备用金的，可以单独设置“1004 备用金”科目。 二、库存现金的主要账务处理。 小企业增加库存现金，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；减少库存现金，做相反 的会计分录。 三、小企业应当设置“库存现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生 顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额， 将结余额与实

万年日历表 阶段查询 开始日期 2020/1/1 日 一 二 三 四 五 六 结束日期 2020/6/1 1 2 3 4 收入累计 6015 5 6 7 8 9 10 11 支出累计 3015 12 13 14 15 16 17 18 结余累计 3000 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 账户统计余额 日期 分类 账户 收入 支出 结余 摘要 建行 1000 0 1000 2020/6/1 0 0 0 2020/2/1 0 0 0 2020/3

科目编码 科目名称 101 现金 102 银行存款 103 有价证券 104 暂付款 105 库存材料 106 固定资产 201 应缴预算款 202 应缴财政专户款 203 暂存款 211 应付工资（离退休费） 21101 212 应付地方（部门）津贴补贴 21201 21202 21203 213 应付其他个人收入 21301 在职人员 21302 离休人员 21303 退休人员 301 固定基金 303 结余 30301 基本支出 30302 项目支出

更多审计干货，关注公众号：CFO 职场 部门预算执行审计发现主要问题定性及处 理处罚依据参考 一、预算编制 (一)收入预算编制 典型行为及违规事实： 1.收入预算编制不完整。未合理、充分、准确地预计有 关收入，主要是利息收入、经营收入、其他收入等未准确 预计，也未编入预算； 2.编制部门预算未考虑以前年度结余、事业基金； 3.非财政补助收入等增减变化未按规定履行有关手续， 也未调整相应支出预算。 定性依据： 1.《北京市财政局关于编制2014年市级部门预算的通 知》（京财预

A105040：《专项用途财 政性资金纳税调整明细表》 填写的是什么内容？ 这张表说什么：本表反映申报年度及前5个年度内取得财政性资金情 况、符合不征税收入条件的专项用途财政性资金的取得情况和计入本年损益 情况、以前年度支出情况、本年支出情况、本年结余情况。 位置和用途：A105040是纳税调整表A105000的二级明细表，用于形成 105000中“收入类调整项目”和“扣除类调整项目”的调整数据。 差异类型：永久性差异。 其它说明：本表中的各个数据项关系度紧密，因此合并讲解。

库存商品明细表 品名： 规格： 单位： 存放地点： 日期 摘要 入库 出库 月 日 数量 单价 金额 数量 单价 金额 期初结余 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019年 0 0 0 0 0

年度财务收入 第一季度 第二季度 2270 1730 4300 5800 -2030 -4070 收入 500 770 1000 710 520 支出 1850 1350 1100 1880 2070 结余 -1350 -580 -100 -1170 -1550 1月 2月 3月 4月 5月 LOGO 入支出汇总表（自动汇总） 年度 7000 21200 -14200 第三季度 第四季度 1500 1500 5550 5550 -4050 -4050 500 500