岗位名称 会计稽查主办 岗位代码 101011021 岗位序列 技术业务 岗位层级 十 直接上级 财务部经理 工作目的 在部门经理的领导下，严格遵守企业会计制度要求，负责公司 财务部帐务稽核、审核资金的合理使用的工作。 工作描述 职 责 任 务 职责：负责财务部帐务稽核工作 工 作 任 务 1. 审核原始报销凭证及日常收支的标准汇总报表 2. 指导各报帐单位的财务报帐工作 3. 办理报税、申领发票等工作 职责：负责审核资金的使用情况 工 作 任

内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执 行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规 定外，悉以本办法规定办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签 章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽 察，每年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事 前

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核 工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外， 悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每 年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应

文件编号 OB-KN-003 文件版本 A/0 稽核管理制度 生效日期 2010/12/04 页 码 共 4 页 注： 1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长，主要职责是修 改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉精细化管理领导小组指导； 3、精细化管理前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 会 签

年 月 日发布（ ）财字第 号 第一章 总则 1．目的 为加强对本公司的财务管理，财务部可以随时指定适当人员对本公司各部门及各下属营业单位进行稽核工作。 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时在有关账册簿据上签章。 2．范围 本公司稽核业务范围定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。 3．稽查方式 3．1 稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实施稽查，每年稽查次数视事实需要而定； 3．2 稽核人员前往稽核之前，应先准备

財務內控制度之規劃 高枕無憂的老闆，必有一套完整的財務內控與稽核制度，才能做到涓滴不漏。企業應如何著手建立這個制度呢？ 某日我與一位企業董事長會面，談話間秘書小姐來電，請董事長立即到某銀行補蓋一個章，董事長對我苦笑說：「沒 辦法，以前把支票圖章交給別人出過問題，所以一直隨身帶著，現在只好辛苦一點！」 確實，企業如果沒有良好的控制與稽核制度，老闆勢必日理萬機，日子過得辛苦一點。但這樣就能高枕無憂嗎？這位 老闆的疑惑可能是相當有代表性的：「我的公司每個月都是賺錢的，但我為什麼總覺得沒有錢呢？」後來我

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内部稽核查检鉴别表 编号： 预定稽核日期： 制表者： 查检 代号 稽 核 查 检 内 容 稽核对象部门 4 品质管理系统 4.1 一般要求 4.1 是否已建立涵盖ISO9001:2019之文书化品质管理系统? 4.1 是否组织已: a) 鉴别品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘 之应用(见1.2): b) 决定这些流程的顺序和相互作用; c) 决定所必须的准则及方法，以确保这些流程有效的 作业与管制 d) 确保资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程 的作业和监督之所

企业会计信息化中的内部控制风险研究 摘要: 随着我国经济的飞速发展，市场竞争的加剧，企业日常管理日益严格、严密、科学，相 应地，对企业会计管理工作的要求也越来越高,会计电算化是会计工作的必然趋势。会计电算 化在会计核算和会计管理中发挥着越来越重要的作用。在会计电算化环境下，会计工作的质 量和效率提高，同时内部控制的风险也大大增加了。会计电算化对内部控制的形式、内容以 及内部稽核等产生了重要影响，使得内部安全控制的难度加大。为了保证会计信息的真实性 可靠性，通过提高电算化会计人员素质、建立相适应

财务审计管理表格 财务审计管理表格 1. ◎审计通知单 2. ◎审计表 3. ◎审计工作计划表 4. ◎审计报告表 5. ◎财务抽查通知单 6. ◎稽核工作计划表 7. ◎被审计单位基本情况表 8. ◎审计业务专用发文稿表 9. ◎审计工作底稿 财务审计管理表格 表-1 审计通知单 □定期 □不定期