部门职能 财务中心 部门名称： 财务中心 上级部门： 董事会、总经理 下级部门： 财务会计部、管理会计部、审计监察部、库管部 部门本职： 公司财和物的规划与控制。 主要职能： （1） 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营， 维护股东权益。 （2） 领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案， 开辟财源，有效地使用资金。 （3） 领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部

部门职能 审计监察部 部门名称： 审计监察部 上级部门： 财务中心 下级部门： 审计监察组 部门本职： 审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。 主要职能： （1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察 制度，经批准后组织实施并监督执行。 （2） 参与研究制订其它有关规章制度。 （3） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。 （4） 对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财

部门职能 审计监察组 部门名称： 审计监察组 上级部门： 审计监察部 下属岗位： 审计监察员 部门本职： 组织完成各类项目审计和监察任务。 主要职能： （1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察 制度并贯彻执行。 （2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。 （3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。 （4） 监察被审计对象严格执行审计决定。

部门职能 财务中心 部门名称： 财务中心 上级部门： 董事会、总经理 下级部门： 财务会计部、管理会计部、审计监察部、库管部 部门本职： 公司财和物的规划与控制。 主要职能： （1） 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营， 维护股东权益。 （2） 领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案， 开辟财源，有效地使用资金。 （3） 领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部

部门职能 审计监察部 部门名称： 审计监察部 上级部门： 财务中心 下级部门： 审计监察组 部门本职： 审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。 主要职能： （1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察 制度，经批准后组织实施并监督执行。 （2） 参与研究制订其它有关规章制度。 （3） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。 （4） 对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财

部门职能 审计监察组 部门名称： 审计监察组 上级部门： 审计监察部 下属岗位： 审计监察员 部门本职： 组织完成各类项目审计和监察任务。 主要职能： （1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察 制度并贯彻执行。 （2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。 （3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。 （4） 监察被审计对象严格执行审计决定。

更多干货，关注公众号：CFO 职场 1 经济责任审计实施办法 第一章 总则 第一条 为了规范集团经济责任审计工作，客观评判 责任人任期经济责任及工作绩效，根据公司《内部审计制 度》，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团本部及所属公司。 第三条 经济责任审计工作由集团审计监察部负责组织 实施。 第二章 审计范围及内容 第四条 经济责任审计的责任人包括集团本部及所属 公司中高层管理人员。 第五条 责任人任职期间因岗位变动、任期届满、离 职等原因，根据管理需要进行经济责任审计。

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作，加强内部控制， 保障集团经营活动稳定、健康发展，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他 相关法律法规，结合集团实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于集团本部及所属公司。 第三条 集团内部审计工作，在董事会的直接领导下， 由集团总裁分管，审计监察部负责组织实施。 第四条 内部审计工作应坚持监督与服务并重，通过对 经营管理活动中制度的执行进行监督，为集团的经营发展 效益提升提供服务。 第二

22.1 审计监察 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参股或控 股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）的内部审计监察管理过程，旨在确保审计程序、审计方法 符合有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求，审计团队的业务技能和审计质量满足内部审计业 务的需要。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 内部审计管理制度 档案管理制度。 1.4 职责分工 审计监察部；制定审计计

加工生产厂绩效管理办法 为全面调动生产人员工作积极性，提高工作效率，完成质量。明 确标准，鼓励先进，鞭策落后，特制定生产加工类绩效管理制度。 一、考核方式： 公司实行目标考核与业绩评价考核相结合的考核方式， 目标考核 由分管副总经理、监察部、人力资源部共同考核生产加工各部门。各 部门按部门工作完成情况，考核所属员工。 二、目标考核周期： 11 月1 日-4 月30 日为忙季考核期，目标考核每月1 次。监察部， 人力资源部每月抽查不低于 2 次。 5 月1 日-10 月30 日为淡季考核