企业财务总监班 专题讲座 企业财务管理制度及 内控制度的建设 1 一、管理制度与制度化管理 二、财务管理与财务管理制度 三、企业典型的财务管理制度 四、内部财务控制 五、企业内控制度综合体系 六、财务管理制度及内控制度的建设 七、公司财务管理制度诊断 八、财务制度范例 企业财务管理制度及内控制度的建设 华南理工大学 CUI-YI 2 一、管理制度与制度化管理 企业经营管理系统 管理制度 制度化管理 华南理工大学 CUI-YI 3 1.1 企业经营管理系统 生产运作管理

1 企业财务管理制度及 内控制度的建设 2 一、管理制度与制度化管理 二、财务管理与财务管理制度 三、企业典型的财务管理制度 四、内部财务控制 五、企业内控制度综合体系 六、财务管理制度及内控制度的建设 七、公司财务管理制度诊断 八、财务制度范例 企业财务管理制度及内控制度的建设 3 一、管理制度与制度化管理 企业经营管理系统 管理制度 制度化管理 4 1.1 企业经营管理系统 生产运作管理 制度 规范 小组 团队 管理职能 管理方式 战略管理 财务管理 人力

一、管理制度与制度化管理 二、财务管理与财务管理制度 三、企业典型的财务管理制度 四、内部财务控制 五、企业内控制度综合体系 六、财务管理制度及内控制度的建设 七、公司财务管理制度诊断 八、财务制度范例 企业财务管理制度及内控制度的建设 一、管理制度与制度化管理 企业经营管理系统 管理制度 制度化管理 1.1 企业经营管理系统 生产运作管理 制度 规范 小组 团队 管理职能 管理方式 战略管理 财务管理 人力资源管理 研究开发管理 市场营销管理 企业 文化 1.2

一、管理制度与制度化管理 二、财务管理与财务管理制度 三、企业典型的财务管理制度 四、内部财务控制 五、企业内控制度综合体系 六、财务管理制度及内控制度的建设 七、公司财务管理制度诊断 八、财务制度范例 企业财务管理制度及内控制度的建设 一、管理制度与制度化管理 企业经营管理系统 管理制度 制度化管理 1.1 企业经营管理系统 生产运作管理 制度 规范 小组 团队 管理职能 管理方式 战略管理 财务管理 人力资源管理 研究开发管理 市场营销管理 企业 文化 1.2

６．１ 生产运作流程 图纸会审 编制项目 质量计划 技术交底 人 员 培 训 确定 基础 设施 提供 计量 器具 准备 技术 资料 采 购 物 资 编制 专项 技术 措施 准备工作结束 放 样 下 料 铣 钻 铣 焊接 焊接 拼装 涂装 包装 运输 临时固定 紧固高强螺栓 吊装准备 吊装 校正 焊接 检测 验收 地下拼装 焊 接 检验 整体吊装 焊缝质量检验级别表 级别 检验项目 检查数量 检验方法 1 外观检查 全 部 检

岗位名称 三 级 生 产 计 划 员 岗位代码 115011338 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十三 直接上级 生产计划主管 工作目的 对车间生产的产品进度及其所需的材料齐套进行跟踪落实，综合平衡生产运作所必须的各种资源,协调 跟进生产进度。 工作描述 职责 任务 职责：编制月度生产作业计划 工作任 务 1. 负责生产施工单的编制及投放 2. 跟踪、统计生产计划执行情况，掌握产品生产进度，协调生产中存在的问题 3. 编写生产完成月

岗位名称 二 级 生 产 计 划 员 岗位代码 115011240 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十二 直接上级 生产计划主管 工作目的 对车间生产的产品进度及其所需的材料齐套进行跟踪落实，综合平衡生产运作所必须的各种资源,协调 跟进生产进度。 工作描述 职责 任务 职责：编制月度生产作业计划 工作任 务 1. 负责生产施工单的编制及投放 2. 跟踪、统计生产计划执行情况，掌握产品生产进度，协调生产中存在的问题 3. 编写生产完成月

岗位名称 一 级 生 产 计 划 员 岗位代码 115011141 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十一 直接上级 生产计划主管 工作目的 对车间生产的产品进度及其所需的材料齐套进行跟踪落实，综合平衡生产运作所必须的各种资源,协调 跟进生产进度。 工作描述 职责 任务 职责：编制月度生产作业计划 工作任 务 1. 负责生产施工单的编制及投放 2. 跟踪、统计生产计划执行情况，掌握产品生产进度，协调生产中存在的问题 3. 编写生产完成月报 职责：

岗位名称 设 备 工 程 一 部 副 经 理 岗位代码 103000608 岗位序列 管 理 岗位层级 六 直接上级 设备工程一部经理 工作目的 为了完成公司下达的年度经营目标，在部门经理指导下，负责部门生产运行 及安全生产管理工作；协助经理做好部门管理工作。 工作描述 职责 任务 职责：主持部门生产运行工作 工作任 务 1. 组织、贯彻落实部门生产运作工作 2. 负责处理在施工过程中及各专业室之间需要协调解决的问题 3. 巡查生产施工现场 职责：负责部

岗位名称 设 备 工 程 二 部 副 经 理 岗位代码 103000609 岗位序列 管 理 岗位层级 六 直接上级 设备工程二部经理 工作目的 为了完成公司下达的年度经营目标，在部门经理指导下，负责部门生产运行 及安全生产管理工作；协助经理做好部门管理工作。 工作描述 职责 任务 职责：主持部门生产运行工作 工作任 务 1. 组织、贯彻落实部门生产运作工作 2. 负责处理在施工过程中及各专业室之间需要协调解决的问题 3. 巡查生产施工现场