中小企业财务管理制度 第一章出纳管理制度 一、库存现金管理 1 出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期 盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》； 2 超过库存限额的现金（2000 元）应及时存入银行； 3 携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车； 4 出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”， 取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用 现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未

商业贸易公司财务管理制度范本 一。资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账 账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000 元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"; 审核出纳编制的"银行余额调整表

现金盘点报告表 年 月 日 （日表） 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 ￥100 50 10 5 1 0．5 0．2 0．1 0．05 0．02 0．01 盘点结果及要点报告 小 计 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 帐面数 左列款项及票据于 年 月 日 时盘点 时本人在场，并如数归

岗位 日常任务名称 主要输入 出纳 CA-01 网银付款执行 出纳 CA-02 出纳 CA-03 现金盘点 出纳 CA-04 编制资金日报 每日营业结束 应收会计 AR-01 开具增值税发票 销售出库单生成 应收会计 AR-02 收款认领 银行到账通知 任务 ID 触发条件 / 起点 ERP 付款指令审批通过 付款申请 单、付款指 令号 下载并匹配银行回 单 每日 16:00 银行电子回 单 每周五 15:00 库存现金、 支票 当日回单、 付款记录 应收单、销 售合同 银行流

库存现金盘点表 单位名称： 会计期间： 会计主管： 实点现金 账实核对 货币面额 张数 金额 ¥ - 实点现金 ¥ - ¥ - 加：已付款未入账单据 ¥ - ¥ - 减：已收款未入账单据 ¥ - ¥ - 盘点日现金应有账面余额 ¥ - 盘点日现金账面余额 ¥

使用说明 出 纳 账 务 管 理 系 统 Cashier management system 欢迎访问“一楼大哥”精品办公系统，美观 / 简约 / 实用 现金盘点表 Cash count 打印对帐函 Account statement 资金日报 Capital daily 银行日记帐 Bank journal 第2页，共10页 现金 微信 支付宝 资金日报 序号 日期 凭证号 内容摘要 现金 微信 支付宝 经手人 收入（借方） 支出（贷方） 余额 收入（借方）

现金盘点表 现金清查明细表 银行存款清查明细 银行存款余额调节表 有价证券盘点表 有价证券明细表 无形资产清查明细表 现金盘点系统 细表 现金盘点表 单位名称： 盘点日期： 现金清点情况 帐目核对 面额 张数 金额 项目 金额 9 900.00 盘点日帐户余额 1,981.32 15 750.00 加：收入未入帐 2,520.00 0 加： 3,226.00 20 200.00 加：未填凭证收款据 50 250.00 加： 40 80.00 加： 20 20.0

财务记账系统 财务全套记账、盘点、清查明细表 现金盘点 现金清查明细 存款余额调节 存款清查明细 有价证券盘点 有价证券清查 无形资产清查 现金盘点表 单位名称： 盘点日期： 现金清点情况 帐目核对 面额 张数 金额 项目 金额 9 900.00 盘点日帐户余额 1,981.32 15 750.00 加：收入未入帐 2,520.00 0 加： 3,226.00 20 200.00 加：未填凭证收款据 50 250.00 加： 40 80.00 加： 20 20.

小型企业财务管理制度(汇 总) 一． 库存现金管理 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存 放现金。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安 全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追 究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1 万元以 上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要

商贸公司财务管理制度范本 一.资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日 记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000 元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安 全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘 点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未