DF 固定资产和其他长期资产循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DF 固定资产和其他长期资产控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DF1 必须执行 2 DF2 3 DF3 4 DF4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位固定资产和其他长期资产循环的控制活动0 积分 | 9 页 | 71.50 KB | 2 月前3-
DA 采购预付款循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DA 采购与付款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DA1 必须执行 2 DA2 3 DA3 4 DA4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位采购与付款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活0 积分 | 9 页 | 72.00 KB | 2 月前3
业务循环内部控制流程（33页）
End to End Cycle of Internal control 2 黄乾坤 CPA CIA 总论 • 为了有效保证公司各项经营活动高效的运作，保证会计信息的可靠、完 整，资产的安全，有效地降低公司经营风险，结合公司的实际情况，现 公司业务内部控制流程说明如下： • 本说明书公分五个部分 • 第一部分 货币资金业务循环控制流程 • 第二部分 销售与收款业务循环控制流程 • 第三部分 采购与付款业务循环控制流程 • 第四部分 固0 积分 | 33 页 | 1.77 MB | 2 月前3-
DG 货币资金循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DG 货币资金控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DG1 必须执行 2 DG2 3 DG3 4 DG4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位货币资金循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。0 积分 | 9 页 | 234.50 KB | 2 月前3
-
DE 筹资与投资款循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DE 筹资与投资控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DE1 必须执行 2 DE2 3 DE3 4 DE4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位筹资与投资循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活0 积分 | 9 页 | 71.50 KB | 2 月前3
-
DD 销售与收款循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DD 销售与收款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DD1 必须执行 2 DD2 3 DD3 4 DD4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位销售与收款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活0 积分 | 9 页 | 70.50 KB | 2 月前3
-
DC 生产与仓储循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DC 生产与仓储控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DC1 必须执行 2 DC2 3 DC3 4 DC4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位生产与仓储循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活0 积分 | 9 页 | 71.00 KB | 2 月前3
-
DB 工薪与人事循环控制测试汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 8 页 DB 工薪与人事循环控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DB1 必须执行 2 DB2 3 DB3 4 DB4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位工薪与人事循环的控制活动，确定拟进行测试的控0 积分 | 8 页 | 235.50 KB | 2 月前3
-
企业内部控制流程
总论 为了有效保证公司各项经营活动高效的运作，保证会计信息的可靠、完整，资产的安全，有效地降低公司经营风险，结 合公司的实际情况，现公司业务内部控制流程说明如下： 本说明书公分五个部分 第一部分 货币资金业务循环控制流程 第二部分 销售与收款业务循环控制流程 第三部分 采购与付款业务循环控制流程 第四部分 固定资产业务循环控制流程 第五部分 费用成本业务流程控制 第六部分 工程项目管理流程控制 根据coso 内部控制框架，内部控制0 积分 | 32 页 | 1.89 MB | 2 月前3
光环新网：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 股票简称：光环新网 股票代码：300383 股票上市地：深圳证券交易所 北京光环新网科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 序号 交易对方名称 1 光环控股有限公司 2 共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙） 3 共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙） 4 金福沈0 积分 | 504 页 | 4.76 MB | 2 月前3
共 11 条
- 1
- 2