中小企业财务管理制度 第一章出纳管理制度 一、库存现金管理 1 出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期 盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》； 2 超过库存限额的现金（2000 元）应及时存入银行； 3 携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车； 4 出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”， 取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用 现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未

物资管理制度 一、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管 或使用部门登记物资明细，建立台账。 二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消 耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期， 归还日期及领取人信息。 三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘 点表。 四、干事调整工作岗位或离职时，应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。 物资领用流程图

商业贸易公司财务管理制度范本 一。资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账 账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000 元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"; 审核出纳编制的"银行余额调整表

序号 产品中文名 仓库货号 淘宝货号 京东货号 拼多多货号 点库人 初始数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 中型三阶魔方 DC0003 DC0003 DC0003JD DC0003PDD 李白太白 1500 3 6000 6000 5500 4600 4050 3820 3540 3000 2560 2000 1800 1300 800 6300 5900 56

物品盘点表 使用部门 编号 资产名称 规格型号 移交日期 单 位 移交 数量 盘点 数量 单价 备注 财产保管员： 盘点员： 保管人： 部门主管： 1 内部缴款单 年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴 现 金 支 票 合 计 金额（大写） 长 款 短 款 有关人员签章： 库存现金清查表 清查时库存

存 货 盘 点 情 单位名称（章）： 盘点日期： 年 月 日 类别 名称及规格 计量单位 实存 数量 金额 数量 小计 制表人： 说明：本表类别栏按照原材料、在产品、半成品、产成品（库存商品）、低值易耗品 情 况 表 金额单位：元 账存 盘盈 盘亏 盈亏原因 处理情况 金额 数量 金额 数量 金额 财务负责人： 等项目逐项填列。名称及规格栏要按照具体的品名和规格进行填写，不得汇总

公司 项目工具、施工物资发放记录 仓库报表目录 第____页 仓库管理员报表目录 序号 报表名称 摘 要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 工具、施工物资分类统计，每类工具一页，为方便查找，此 页码/编号 仓库报表目录 第____页 备 注 此页为目录索引。 库存报表 第_____页 仓库盘点表 编号： 盘点时间： 物资种类： 盘点范围： 盘点项目

企业所得税 年度申报表填报指南 C O N T E N T S 目录 第一章·企业所得税年度纳税申报表（A类）基本情况 第二章·修定内容概况 第三章·重点表单填报详解 企业所得税年度申报表填报指南 企业所得税年度纳税申报表 （A类）基本情况 1 概述-框架结构 中华人民共和国企业 所得税年度纳税申报 表（A类） 1张表单 基本财务情况 6张表单 纳税调整情况 13张表单 弥补亏损情况 1张表单 税收优惠情况 9张表单 境外税收情况 4张表单 汇总纳税情况

销售公司财务管理制度 一、资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行 日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000 元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安 全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金 盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

审计工作底稿 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 存货监盘程序 项目： 存货监盘 编制： 复核： 日期： 日期： 审计程序 执行人 一、计划存货监盘工作 二、执行监盘 被审计单位： 索引号：ZA16-4 财务报表截止日/期间： 1.评价管理层用以记录和控制存货盘点的结果的指令和程序，包括： (1)被审计单位收集已使用的存货盘点记录的程序。 (2)清点未使用的存货盘点表单的程序。 (3)实施盘点