财务管理工具——财务报表——基本 项目 本月实际发生金额 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 经营活动产生的现金流量净额 0 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 投资活动产生的现金流量净额 0 **年**月现金流量表 文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则》定 而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成

财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 现金流量总体水平分析表 项目 上两年（基期） 上一年 金额 百分比 金额 增减金额 金额 现金流入量 105 100.00% 150 45 42.86% 200 经营活动现金流入量 50 100.00% 80 30 60.00% 100 投资活动现金流入量 30 100.00% 40 10 33.33% 60 筹资活动现金流入量 25 100.00% 30 5 20.00% 40 现金流出量 65 100.00% 90 25

内容 序号 现金流出项目 详细说明 费用 核对 1 土地费用 4,000.00 4,000.00 小计 4,000.00 4,000.00 2 前期费用 - 30.00 30.00 40.45

现金流量表 6/30/2020 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 1 收到的税费返还： 3 收到的其他与经营活动有关的现金： 8 现金流入小计 9 购买商品接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产

财务管理工具——财务报表——基本 项目 本月实际发生金额 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 经营活动产生的现金流量净额 0 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 投资活动产生的现金流量净额 0 **年**月现金流量表 文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则》定 而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成

财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 现金流量总体水平分析表 项目 上两年（基期） 上一年 金额 百分比 金额 增减金额 金额 现金流入量 105 100.00% 150 45 42.86% 200 经营活动现金流入量 50 100.00% 80 30 60.00% 100 投资活动现金流入量 30 100.00% 40 10 33.33% 60 筹资活动现金流入量 25 100.00% 30 5 20.00% 40 现金流出量 65 100.00% 90 25

决策信息 必要报酬率 15% 所得税率 40% 使用寿命 5 决策变量 融资租赁 借款购买 年租金 18571 贷款总额 77740 支付时间 每期期末支付 贷款利率 15% 决策过程 融资租赁 借款购买 现金流出现值 37351.72 现金流出现值 45848.54 建议采用融资租赁方式增添设备 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 20000 40000 60000 80000 融资租赁 借款购买 必要报酬率 现金流出量 年末 还款额 利息费用

现金流量月报表 单位：元 项目 表名 类别 币种 性质 账号 上月结存 本月流入 本月流出 本月结存 合 计 - - - - 现金 招行 负责人： 复核： 制表： 2017年9月 本 月

目录 第一章 计划管理························································ 6 第一节 计划管理的种类 第二节 计划管理的程序 第二章 资产（资金和物品）流入的管理···································· 8 第一节 货币资金流入的管理 第二节 物品流入的管理 第三章 资产（资金和物品）流出的管理····································11 第一节 货币资金

采购成本控制的方法与手段 控制采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。采购成本下降不仅体现在 企业现金流出的减少，而且直接体现在産品成本的下降、利润的增加，以及企 业竞争力的增强。由于材料成本占生産成本的比例往往达到50％以上，因此， 控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低産品成本、增加利润的 重要和直接手段之一。 一、建立、宪善采购制度，做好采购成本控制的基础工作 采购工作涉及面广，并且主要是和外界打交道，因此，如果企业不制定严 格的采购制度和程式，不仅采购工作无章可依，还会给采