财务收支流水账 单位名称：金山办公软件有限公司 项目 现金 微信 支付宝 银行 期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00 收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 ¥0.00 ¥65,920.00 ¥169,950.00 支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00 结余 ¥247

财务日 交易时间 辅助列 收入金额 支出金额 20220101 04:30:23 44562 84,240.37 0.00 20220101 14:32:16 01/01/22 750.00 250.00 20220101 14:34:03 01/01/22 414.00 0.00 20220102 04:30:15 01/02/22 90,912.69 550.00 20220102 09:12:41 01/02/22 536.00 0.00 20220102 16:07:52 01/02

现金流水账 凭证号 摘 要 进账金额 出账金额 月 日 3 18 1 期初余额 10000.00 3 3 2 餐费 10000.00 400.00 3 23 3 订书钉、曲别针 50.00 3 3 4 配钥匙（无收据或发票） 5.00 3 5 5 矿泉水 10.00 4 17 6 备用金 5000.00 4 17 7 公司水费 90.00 4 11 8 管理费（财神） 640.00 4 14 9 差旅费（余姚） 80.00 4 18 10 差旅费 8.0

现金流水账 凭证号 摘 要 进账金额 出账金额 月 日 3 18 1 期初余额 10000.00 3 3 2 餐费 10000.00 400.00 3 23 3 订书钉、曲别针 50.00 3 3 4 配钥匙（无收据或发票） 5.00 3 5 5 矿泉水 10.00 4 17 6 备用金 5000.00 4 17 7 公司水费 90.00 4 11 8 管理费（财神） 640.00 4 14 9 差旅费（余姚） 80.00 4 18 10 差旅费 8.0

总收入： 总支出： 余额： 会计： 桐桐 序号 日期 凭证号 摘要 发生额 流水账号 余额 备注 借方 贷方 1 11/8/2019 20191108 2 11/9/2019 20191109 ￥20,000.00 ￥5,000.00 ￥15,000.00 摘要2 ￥20,000.00 账号A ￥20,000.00 摘要3 ￥5,000.00 账号B ￥15,000.00 ￥15,000.00 ￥15,000.00 ￥15,

月度财务报表 序号 日期 凭证号 摘要 发生额 流水账号 余额 备注 借方 贷方 1 4/9/2026 200728 期初 30000 8888-8888 30000 2 4/11/2026 200730 销售材料 8000 6666-6666 38000 3 4/14/2026 200802 购进材料 21000 1111-1111 17000 4 4/19/2026 200807 销售废品 800 2222-2222 17800 5 4/24/2026 200812 销售产成品 500

使用说明 使用步骤： 填写预算： 在月份表格中手动填写您的本月预算，其他数据将自动计算生成 记账： 根据日期记录您的流水账，财务统计将自动汇总每天的数据 注意：记账的日期格式和财务统计的日期格式需要保持一直 查看图表： 图表均为自动生成，您可以在本月查看每日收入支出情况 也可以在财务分析中查看全局状态，帮助您做更多的分析 填写预算 ==> 记账 ==> 查看图表 设计师：VCman工作室 更多作品请点击跳转到设计师店铺 全年财务记账 盈余： 年收入： 年预算： ￥2

现金收支流水账（自动计算 时间 摘要 收入金额 支出金额 月 日 5 1 营业收入 ¥ 7,243.00 5 2 购买打印机 ¥ 3,790.00 5 3 营业收入 ¥ 1,964.00 5 4 ¥ 5,245.00 5 5 ¥ 2,774.00 5 6 ¥ 8,184.0

¥2,4 5/1/2021 angles 660 5/2/2021 angles 135 5/3/2021 450 5/4/2021 1200 5/5/2021 5/6/2021 5/7/2021 5/8/2021 5/9/2021 5/10/2021 5/11/2021 5/12/2021 5/13/2021 日常流水账明细表 记账人：angles 日期 购买产品/消费项目 报销部门 报销人 消费金额 明细 是否有发票 惠普打印机 行政部 单台价格330，购买2台 有

财务收支流水账 单位名称：金山办公软件有限公司 项目 现金 微信 支付宝 银行 期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00 收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 ¥0.00 ¥65,920.00 ¥169,950.00 支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00 结余 ¥247