更多干货，关注公众号：CFO 职场 资产控制制度原则 第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。 第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。 第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。 第四条 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。 第五条 各项支出的核决与支付，应分责办理。 第六条 应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。 第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核决人领取或寄交。 第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单

资产控制制度原则 第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。 第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。 第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。 第四条 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。 第五条 各项支出的核决与支付，应分责办理。 第六条 应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。 第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核决人领取或寄交。 第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，应事先印妥连续编号。 第九条 负

财务管理规章 机密等级 核准权限 一、财务管理制度的制定与修订 总经理 二、财务计划的制定与修订 三、预算制度的制定与修订 四、会计制度及作业处理程序的制定与修订 一、年度预算的审定 总经理 二、各单位手存现金或零用金限额的核定 呈核单位→综合管理部→总部财务部门 主管副总经理 三、各单位使用备用金的核拨 呈核单位→总部财务 总部财务主管 四、资金的筹措与运用 呈核单位→总部财务→主管副总 总经理 五、新设、变更、注销银行账户（新增银行业务） 呈核单位→总部财务→主管副总 总经理

出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依 照程序实核。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出 差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报 销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人 员一律由总

辞退员工审批表 □ 辞 退 姓名 工号 部门 职务 到职日 合同到 期日 服务 年限 提请停 职日 辞 退 原 因 部门 意见 人事部 门意见 副总经 理意见 总经理 核决 面谈记录： 面谈人： 注：1、各部门在接到人事正式辞退通知后，应协助办理好各种移交手续，被辞 退人才可离岗，否则薪资不予结算； 2、生效日为上班的最后一天，结算薪资以生效日为结算日。 保存年限：长

国内采购办法 第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程 图有关规定外，特定本办法。 第二条 各单位(以下简称请购单位)应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用品的预 算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写， 并依内购核决权限表的规定呈准后办理。 第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位)， 或径自行办理采购。 第四条 请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电