1/6 重要经济事项权限表 经济事项 工程部 采购部 营销部 法务 会计 总经理 一、财务管理事项 1 投资、融资方案 发起 审核 审核 2 聘请、解雇会计师事务所、评估事务所等中介机构 发起 批准 3 发起 批准 4 资金管理 公司内账户间资金划拨 发起 批准 提取现金 发起 批准 发起 批准 发起 审核 批准 发起 审核 审核 5 无风险短期理财方案 发起 审批 6 利润分配方案 发起 审核 7 公司纳税方案 发起 审核 审核 8 税务核查、稽查意见回复资料 发起 审核

员工定期轮调办法 (一)为增进员工的工作智能与经验，扩大员工的工作领域与视野，以加强员工的团队 意识、提高工作效能与促进公司发展，特订定本办法。 (二)担任采购、仓库管理及金钱保管人员(出纳助理人员)每二年应轮调一次。 (三)业务员、业务代表与业务主任，可每一年或二年实施轮调。 (四)其他工作性质相类似的人员，可每二年实施轮调。 (五)各部以下的主管，可每一年或二年实施轮调。 (六)员工的轮调，依员工本人的意愿或事实需要，由各部门主管签拟“人事异动申请表”， 依“共同职务权限表”的规定，呈有

需求计划课 职责和权限表 部门名称 需求计划课 直接领导 计划经理 项次 内 容 权 限 1 、核心职 责 1-1 执行公司政策及规章制度，协助公 司完善生产管理制度和流程(定性项)； 1-2 接收和跟进销售提供的客户年度和 月度需求预测数据，并根据各客户所提 供的需求预测进行需求精确预测；（预 测准确率） 1-3 接收销售提供的客户订单并进行资 料和交期的初步确认审核； 1-4 负责物料策略备库和成品策略备 库；（ 呆料金额） 1-5 督促销售按订单需求及时出货。

国内采购办法 第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程 图有关规定外，特定本办法。 第二条 各单位(以下简称请购单位)应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用品的预 算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写， 并依内购核决权限表的规定呈准后办理。 第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位)， 或径自行办理采购。 第四条 请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电

审批权限表 ——业务类 文件类型： 文件编号： 撰写部门： 版 本 ： 发行日期： 合计页数： 核 准 审 核 制 定 「审批权限表」 目录 页次 1 2 2 组织战略类 3 3 法律类 4 4 通用类 5 5 费用管理类 6~7 6 采购与付款管理类 8 7 销售与收款管理类 9~10 8 仓储管理类 11~12 9 固定资产与工程项目管理 13~14 10 15~16 11 人力资源管理类 17~19 12 研发管理类 20~21 1

公司各类资金管理审批权限表 工作事项 有关部门 财务会计部 相关部门领导 财务总监 固定资产购置 货款支付 定金付款 下属单位借款 行政费 业务招待费 差旅费 广告促销费 医药费 5万元以下 5万元以上 50万以下 50万以上 10万以下 10万以上 20万以下 20万以上 1000元以下 1000元以上 500元以下 500元以上 2000元以下 2000元以上 1000元以下 1000-3000元 3000-5000元 5000元以上 打折处理

公司各类单项资金管理 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 固定资产 审核① 购 置 审核① 货款支付 审核① 审核② 审核① 审核② 审核① 审核② 定金付款 审核① 审核② 审核① 审核② 审核① 审核② 下属单位 审核① 借 款 审核① 审核① 行政费 审批① 审核② 审核① 审核② 审核① 审核② 5万元以下 5万元以上 50万以下 50万-200万以下 200万以上 10万以下 10万-50万 50万以上 50万以下

生产计划课职责和权限表 部门名称 生产计划课 直接领导 生管经理 项次 内 容 权 限 1、核心职 责 1-1 执行公司政策及规章制度，协助公 司完善生产管理制度和流程(定性项)； 1-2 保障准时按质按量出货（出货准时 率）； 1-3 保证按时配套组织生产（计划达成 率）； 1-4 工时管控(工时损失小时数)； 1-5 跟进营销定期提供销售预测（按期 获得F/C）。 1、生产计划指令的制定、 变更、下达，并督促各相 关部门实施； 2、异常工时管控权，包括 加