编号 目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总表 可能差错 负债名称一致性检查 资产名称一致性检查 资产账龄分析总表 负债账龄分析总表 资产年初账龄 资产年末账龄 负债年初账龄 负债年末账龄 资产1年以内 资产1-2年 资产2-3年 资产3-4年 资产4-5年 资产5年以上 负债1年以内 负债1-2年 负债2-3年 负债3-4年 负债4-5年 负债5年以上 账龄分析时点 12/31/2008 账龄 对应数据 #VAL

被审单位: ABC 股份有限公司 编制： XXX 日期： 2004-2-6 项目页次： 第1 页 期间/时点: 2003-12-31 复核： XX 日期: 索引号: Y1- 1 销售与收款循环调查问卷（一） 受访人：ABC 股份公司营销部 XXX 调查问题 回 答 注 释 缺 点 年 份 不 适 用 是 否 主 要 次 要 A.背景材料 1.该公司的主要产品或提供的劳务是什么？ √ 药

审计工作底稿 编制： XXX 日期： 2/10/2004 项目页次： 复核： 日期： 索引号： I10 底稿名称：所得税 未审数 AJE RJE 审定数 719,408.98 200,765.83 920,174.81 - - Notes: AJE 200,765.83 200,765.83 客户名称：ABC股份 期间/时点：2003-12 XX 1、明细账、报表、总账核对一致。 2、本

1 公司业务调查 1-1 商业模式调查 编号：1-1（指引第七条） 商业模式调查 公司名称 艾艾精密工业输送系统 （上海）股份有限公司 调查日 期 2013.8.5—2013.12.5 调查事项 公司商业模式 调查方 法 访谈、查阅资料、分析、取 得公司书面说明 调查事项 的时点或 期间 2011.01.01- 2013.09.30 调查人 员 调查地点 公司办公室 调查过程 及内容 1、与公司高管交谈，了解公司关键资源； 2、查阅公司相关资料，包括公司各

利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 销售与收款循环调查问卷（一） 受访人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不 适 用 是否 主 要 次 要 A.背景材料 1.公司的主要产品或提供的劳务是什么？ 2.采用什么销售渠道？ 3.公司销售业务的信用政策如何

利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 采购与付款循环调查问卷(一) 受访人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不 适 用是否 主 要 次 要 A．采购业务 （一）请购商品和劳务 1、是否已建立请购的一般和特殊授权程序？ 2、是否对所有请购的商品和劳务编

被审单位: ABC 股份有限公司 编制： XX 日期： 2004-2-1 项目页次： 期间/时点: 2003-12-31 复核： 日期: 索引号: 制造费用内控测试表 序 号 凭证号 产品 名称 制造费用分配汇总表 制造费用明细帐 成本计算单 备注 分配标准 1 2 3 4 5 6 7 1 1-8273 ＃ 川芎素 按工时分配 √ √ √ √ √ √ 2

被审单位: ABC 股份有限公司 编制： XXX 日期： 2004-2-1 项目页次： 期间/时点: 2003-12-31 复核： 日期: 索引号: 直接材料成本（实际成本法）测试表 序 号 日期 名称 规格 材料明细帐 材料发出汇总表 材料成本分配汇总表 成本计算单 备注 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2003-8-2 川芎

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 设定 审计底稿封面设定 所属事务所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位： ＡＢＣ有限责任公司 所属时点： 20XX.XX.XX 会计期间： 审核员： ＡＡＡ 日期： 20XX.XX.XX 复核员： ＢＢＢ 日期： 20XX.XX.XX 20XX年X－XX月 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 2 页，共 11 页 风险评估结果汇总表 被审计单位：ＡＢＣ有限责任公司 审核员：ＡＡＡ 项目：风险评估 复核员：ＢＢ

加盟店的财务管理 每一个加盟店都必须建立和健全现代企业财务管理制度，即本着责、权、利相结合的原则，简 明帐目环节，规范工作流程，充分采用计算机管理，严格内部考核制度，实行统一核算制度。 通过动用财务手段对连锁企业的各个部门，企业经营的全过程，商品进、销、存的每一个结算 环节进行监督、检查和控制，充分动用销售时点管理系统和管理信息系统对企业的经济效益进 行分析，判断出哪些是企业的长期效益和稳定效益，哪些是企业的短期效益和虚假效益，哪些 是降低成本、减少费用的因素，哪些是增加利润、提高效率和效益的