大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 1 页，共 1 页 内部控制审计计划修改 被审计单位： 项目： 编制： 复核： 日期： 日期： 审计计划原事项 审计计划修改事项 更改理由 应对或进一步审计程序 修改时间 修改人 审批人 索引号：NK-BC 财务报表截止日/期间：

日期： 序号 缺陷等级 缺陷描述 延迟原因 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 表05.内控缺陷整改延期情况 2008年5月 预计/已过期重大缺陷情况 预计关闭时间 补偿性控制措施 备注 况

财务分析报表 表系统 使用说明 使用说明 1、首页点击“当期数据”，自动跳转，录入本年所发生的的费用明细； 2、首页点击“上期数据”，自动跳转，录入上一年所发生的的费用明细； 3、首页分别点击相应标签，可进行月份、部门、占比的查询； 4、勿随意更改表格框架，下拉菜单数据源在本表中“R4”,"P1"中。点击最右侧，取消隐藏单元 改。 5、此表中有自动链接和公式，为避免影响使用，请勿随意修改。 月份 项目 总办 法务部 行政部 生产总控部 仓储部 工资

使用说明 在基础信息中维护物品的代码、名称、规格、单价、存 可在采购申请中选择录入相关信息，并打印各级签字后 在采购进度中跟进每项采购申请的进度情况； 在入库记录中登记物品的入库信息，在领用记录中登记 库存表自动引用出入库信息，生成时时库存，根据安全 费用分摊表：根据时间范围，自动引用数据，生成各部 盘点表：选择输入物品代码，自动引用实时库存，录入 表格中设置有公式及自动链接，请勿随意修改表格格式 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 未防止误操作，部分表

使用说 在销售明细表中录入销售相关信息，其他表格将自动引用其数据； 在开票明细表中录入开具发票的相关信息，其他表格将自动引用其数据 在回款明细表中录入已回款相关信息，其他表格将自动引用其数据，如 开票收款统计表，自动引用上述明细表中的数据，设置有公式，无需手 应收账款统计表，按年份、月度统计相关信息，如需修改，直接更改统 各表中均设置有公式和自动链接，请勿随意修改表格格式及框架； 如需增加行数，直接在下方添加即可，公式下拉即可自动填充。 1、 2、 3、

财务分析报表 表系统 使用说明 使用说明 1、首页点击“当期数据”，自动跳转，录入本年所发生的的费用明细； 2、首页点击“上期数据”，自动跳转，录入上一年所发生的的费用明细； 3、首页分别点击相应标签，可进行月份、部门、占比的查询； 4、勿随意更改表格框架，下拉菜单数据源在本表中“R4”,"P1"中。点击最右侧，取消隐藏单元 改。 5、此表中有自动链接和公式，为避免影响使用，请勿随意修改。 月份 项目 总办 法务部 行政部 生产总控部 仓储部 工资

岗位名称 园 林 绿 化 高 级 主 办 岗位代码 110010905 岗位序列 技 术 业 务 类 岗位层级 九 直接上级 园林绿化业务经理 工作目的 在园林绿化业务经理的领导下，独立开展本岗位各项业务工作。 工作描述 职责任 务 职责：落实监督各项绿化护理工作、销售及园林绿化工程工作 工作任 务 1. 对在管绿化点进行每日定点巡查绿化质量工作，发现护理工的操作 问题要现场指正，植物需更换的，立即填写整改表报花场 2. 监督检查各绿化点对室外绿化的草