可视化应收账款分析报表 Accounts receivable analysis table 人民币：元 序号 客户名称 账期内 已逾期 逾期占比 应收款合计 应收金额 1 9,000 13,500 60% 22,500 2 3,600 5,600 100% 9,200 3 4,500 1,365 23% 5,865 4 1,235 13,500 100% 14,735 5 2,130 12,313 2,000 87% 16,443 6 15,740

收 款 收 据 样 本 客户名称： 日期： 年 月 单位 数量 单价 金额 万 千 百 十 元 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 填票人： 收款人 单位名称 项目/费用名称 1壹 2贰 3叁 4肆 5伍 6陆 7柒 8捌 9捌 10拾 0零 ——————————工程有限公司 人工费 件 机械设备费 ——物品 日 角 分

待验证问题 项目 销售循环 应收票据 45,368,646.34 应收账款（已加回减值部分） 139,559,909.05 应收款项融资 520,667.74 合计 营业收入（含税） 701,846,726.57 差额 销售与收款的现金流验证 销售商品、提供劳务收到的现金 322,261,491.51 合同负债 47,455,654.09 应收票据 45,368,646.34 应收账款（已加回减值部分） 132,747,941.42 应收款项融资 520,667.74 理论营业收入

供应商信息 客户信息 产品信息 入库明细表 销售明细表 库存统计表 使用说明 利润统计表 进销存及应收应付利润 付款记录表 应付账款统计 收款记录表 应收账款统计 润管理系统 入库明细表 日期 产品编码 产品名称 规格型号 数量 价格 金额 2017/10/1 A0001 SJ001 5 30 150 2017/10/2 A0002 FR 10 30 300 2017/10/3 A0003 LL09 6 40 240 2017/10/4 A0004 123G 90 60

资产负债表（适用执行小 纳税人识别号 所属期起 资产 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应收账款 4 0.00 0.00 预付账款 5 0.00 0.00 应收股利 6 0.00 0.00 应收利息 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 存货 9 0.00 0.00 其中：原材料 10 0.00 0.00

编制单位：母公司 1/1/2018 单位： 资产 期末 期初 负债和所有者权益 期末 货币资金 800.00 应付账款 交易性金融资产 300.00 其他应付款 应收账款净额 95.00 负债合计 其他应收款净额 95.00 存货 200.00 实收资本 流动资产合计

项目 项目 货币资金 1187405568 805381440 995745152 短期借款 460000000 1353000000 短期投资净额 0 0 602499 应付账款 857115786 489986272 应收账款净额 302297114 355887201 339123919 预收账款 544317632 179250976 其他应收款 139889751 121613174 123936225 应付福利费 18080510 16763305 预付账款 128417736 7001743

销售与收款管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的 差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法 律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签 订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制 度。 第二章 岗位分工及授权批准 第三条 公司销

顾客移交表 户名称 等 级 卡片编 号 组织 采购产品代 号 经办 人 电 话 客户类别 交货地点 付款地 点 未收款合 计 金 额 未交 订单 顾客付 款态度 其他移 交事项 新 旧 监交人 接交人 移交人

月份销售实绩统计表 姓名 销售额 销货退回 销货折让 销货报损 销货净额 成本 毛利 个人费用 部门分摊 净利益 收款记录 绩效 薪津旅费其他合计 应收 实收 未收