应收账款催收通知单 负 责 人 一年以上 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。 应收账款催收单 负 责 人 一年以上 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。 应收账款催收单 负 责 人 一年以上 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。 年 月 日 户 名 结 欠 结 欠 期 间 日 期 金 额 2个月 3—6个月 6—12个月 合 计 年 年 月 日 户 名 结

华普天健档案目录 被审计单位： 期 间： 卷内文件名称 索引号 第一部分 业务完成阶段工作底稿 （一）财务报表审计完成阶段工作底稿 一、业务报告流转表 二、审计报告及各类专项报告 三、业务报告客户签收单 四、审计人员简签表 WP11010 五、审计标识一览表 WP11020 六、未审财务报表 七、错报累积和评价表 八、试算平衡表 九、合并报表合并过程表 十、合并抵销分录汇总表 十一、合并会计报表附注汇总表 十二、业务完成阶段审计工作 十三、总结会会议纪要 WP90

业务报告客户签收单 被审计单位： 索引号： 页次： 编制人： 日期： 截止日： 复核人： 日期： 业务委托方 被审计单位 报告收件单位 报告标题 报告类型 报告文号 报告出具时间 报告份数 报告签字人员 送交报告人（邮寄人员）签字： 邮寄单号： 客户接收签字 签收单位： 客户接收人员签字： WP97210 审计项目: 送交（邮寄）报告 人签字

费用分割单 填制日期： 年 月 日 接收单位（全称）： 分割单位（全称）： 待分摊费用类别： 水费 电费 √ 其他 总金额： 小写： 大写： 分割金额： 小写： 大写： 备注： 分割单位：（盖章） 经办人： 因原票据不能分割特立此单证明。 费用分割单 填制日期： 年 月 日 接收单位（全称）：

岗位 日常任务名称 主要输入 出纳 CA-01 网银付款执行 出纳 CA-02 出纳 CA-03 现金盘点 出纳 CA-04 编制资金日报 每日营业结束 应收会计 AR-01 开具增值税发票 销售出库单生成 应收会计 AR-02 收款认领 银行到账通知 任务 ID 触发条件 / 起点 ERP 付款指令审批通过 付款申请 单、付款指 令号 下载并匹配银行回 单 每日 16:00 银行电子回 单 每周五 15:00 库存现金、 支票 当日回单、 付款记录 应收单、销 售合同 银行流

设备加电测试验收单（样表 名称 表一，Dell 设备新FTP 服务器DELL PowerEdge 2950-设备加电验收单 到货批次 JGJ-001 设备名称 新FTP 服务器 设备序列号 0000427-1234567 验收单位 业主单位、监理单位 供货单位 验收地点 验收日期 2007-04-23 设备型号 DELL PowerEdge 2950 设备数量 1 台 验收步骤 验收项目 外包装 产 品 备 注 1 货品外观 □合格 □不合格 □合格 □不合格 2. 安装

设备到货开箱验收单－（样表）

服务签收单 （存根联） 客户姓名 性别 联系电话 客户地址 服务内容 □配送安装 □配送 □安装 □维修 □退货 □搬家 □其它 件数 货物名称 金额 金额大写 安装情况 □完成 □未完成 服务内容 □非常满意 □满意 □一般 □差 客户签字 备注 服务签收单 客户联 客户姓名 性别 联系电话 客户地址 服务内容 □配送安装 □配送 □安装 □维修 □退货 □搬家 □其它 件数 货物名称 金额 金额大写 安装

财产请购验收单 年 月 日 编号 申 请 单 位 设备名称 数 量 规 范 附 件 件 报 告 页 需 要 日 期 年 月 日 估计价格 实际价格 验 收 采 购 准 购 使 用 单 位 管 理 单 位 主 管 裁 决 管 理 单 位 主 管 申 请 单 位 主 管 采 购 初 核 申 请 人 申 请 人 财产编号 日 期 日 期 日 期 日

密 级：内部公开 文件编号：YPPOS_POS_V2.0 文件类别：管理文档 XXXPOS 收单平台 机具运维管理制度 V 2.0 XXX 信息技术有限公司 （XXX） 2010 年7 月30 日 文件编号：YPPOS_POS_V2.0 文档修订记录 日期 版本 说明 作者 2010-07-10 V1.0 创建 2010-07-20 V2.0 增加回访制度 评审记录 日期 内容 结果 评审人 2010-07-15 V1.0 评审 通过 20