财务收支流水账 单位名称：金山办公软件有限公司 项目 现金 微信 支付宝 银行 期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00 收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 ¥0.00 ¥65,920.00 ¥169,950.00 支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00 结余 ¥247

现金收支流水账（自动计算 时间 摘要 收入金额 支出金额 月 日 5 1 营业收入 ¥ 7,243.00 5 2 购买打印机 ¥ 3,790.00 5 3 营业收入 ¥ 1,964.00 5 4 ¥ 5,245.00 5 5 ¥ 2,774.00 5 6 ¥ 8,184.0

收支 收入明细 日期 摘要 收入金额 账户 备注 日期 2021/7/1 投资理财 895.50 微信 2021/7/1 2021/7/2 工资 901.00 支付宝 2021/7/2 2021/7/3 其他收入 402.00 2021/7/3 2021/7/4 投资理财 631.50 现金 2021/7/4 2021/7/5 工资 712.65 2021/7/5 银行1 银行2 微信 支付宝 银行1 现金 银行2 0.00 200.00 400.00 600.00

财务收支流水账 单位名称：金山办公软件有限公司 项目 现金 微信 支付宝 银行 期初金额 ¥162,052.00 期初金额 ¥15,820.00 ¥112,509.00 ¥15,201.00 ¥18,522.00 收入合计 ¥266,272.00 收入 ¥30,402.00 ¥0.00 ¥65,920.00 ¥169,950.00 支出合计 ¥180,398.00 支出 ¥19,612.00 ¥982.00 ¥1,590.00 ¥158,214.00 结余 ¥247

费用报销管理制度及流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想， 合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财 务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借 款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 借支管理规定及借支流程 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 (