. . 目 录 一、综合管理制度1 （1）安全通则1 （2）安全生产责任制考核制度4 （3）安全培训教育制度6 （4）特种作业人员管理制度15 （5）班组安全活动管理制度19 （6）安全生产检查管理制度25 （7）事故隐患治理管理制度29 （8）巡回检查制度34 （9）领导值班管理制度37 （10）交接班管理制度39 （11）异常活动报告管理制度40 （12）安全生产会议管理制度42 （13）安全费用提取和使用

销售团队 管理 （工具） 营销实战工具 销售业务管理 订货合同 （订单形式） 销售业务 控制 （工具） 营销实战工具——销售业务管理——销售业务控制 订货合同 说明：订货合同也称供应合同，是商品分配的调拨计划的落实结果，是供需 双方通过订货谈判所达成的书面协议，双方凭借订货合同互相约束，供方按合同 向需方按时间、品种、数量、包装、质量、运输方式等要求供应所需商品；需方 凭借合同向供方提取货物、验收和结算货款。本合同模板参照诸多标杆企业的订 货合同版本，进行了内容

预提费用 审计目标: 1. 确定预提费用的计提和转销记录是否完整； 2. 确定预提费用年末余额是否正确； 3. 确定预提费用在会计报表上的披露是否充分。 耗用时间 （小时） 审计程序 执行情况 执行 人 索引 号 预计 实际 1 获取或编制预提费用明细表，复核其加计的正确 性，并与明细帐、总帐的余额核对； 2 抽查大额预提费用提取的记帐凭证及相关文件资 料，确定其预提额和会计处理是否正确； 3 抽查大额预提费用转销的记帐凭证及相关文件资 料，确定其预提额和会计处理是

工资及奖金 第一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第二条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。 第三条 员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。 第四条 下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师 拟订，报总经理审定。 第五条 下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平 时预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。 第

1/6 重要经济事项权限表 经济事项 工程部 采购部 营销部 法务 会计 总经理 一、财务管理事项 1 投资、融资方案 发起 审核 审核 2 聘请、解雇会计师事务所、评估事务所等中介机构 发起 批准 3 发起 批准 4 资金管理 公司内账户间资金划拨 发起 批准 提取现金 发起 批准 发起 批准 发起 审核 批准 发起 审核 审核 5 无风险短期理财方案 发起 审批 6 利润分配方案 发起 审核 7 公司纳税方案 发起 审核 审核 8 税务核查、稽查意见回复资料 发起 审核

车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门： 序号 费用项目 全月合计 前处理车蜜丸车间固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘 1 燃料及动力 2 劳动保护费 3 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 9 机物料消耗 11 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出 制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批： 第

制作：财税攻略 万科企业股份有限公司 首期限制性股票激励计划 （草案修订稿） 特别提示 １、本股票激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国信托法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及其 它有关法律、行政法规的规定制定。 ２、本计划的基本操作模式为：公司采用预提方式提取激励基金奖励给激励对象， 激励对象授权公司委托信托机构采用独立运作的方式在规定的期间内用上述激励基金 购入本公司上市流通Ａ股股票并在条件成就时过户给激励对象。

目前， 对于一些中小新型公司来说，增资扩股是企业投融资避免不了要经过的一个阶段。所谓的增资 扩股就是指企业增加注册资本，增加的部分由新股东认购或新股东与老股东共同认购，企业的经济实力增 强，并可以用增加的注册资本，投资于必要的项目。下面投融街小编给大家整理了常见的增资扩股方式及 增资扩股过程中需要注意的问题，供大家参考。 一、常见的增资扩股方式 1、以公司未分配利润、公积金转增注册资本。依据《公司法》第 167 条之规定，公司税后利润首先必 须用于弥补亏损和提取法定公积金(提取比例

电商进销存管理系 基础信息设置 单据类 进销存 供应商信息表 入库单 进货明细 客户信息表 销售单 销售明细 产品信息表 收款单 产品库存 系统完美版 库存，对账，利润 应收应付管理 产品库存查询 付款明细表 供应商对账单 收款明细表 客户对账单 应付账款统计 急需进货物品表 应收账款统计 收支利润统计 使用说明 供应商 联系电话 地址 上期尾款 G1 189****1234 北京 G2 189****1235 上海 客户名称 电话 地址 上期尾款 KH1 138****12

出纳管理日报表 公司名称 华云信息有限公司 制表时间 8/20/2012 制表部门 财务部 单位： 元 摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余额 货物汇款 分店营业额 票据兑现 抵押借款 预收保险费 进帐合计 0 0 0 0 0 0 偿还借款 工作服制作 办公采购 广告投放 工资 支付利息 设备维修 固定资产购买 办公楼租金 分店小额款项 支出合计 0 0 0 0 0 0 现金存款 存款提取 本日余额 0 0 0 0 0 0 收 入 支 出