北冰洋投资集团内控部职位说明书 内控总监职位说明书 岗位名称 内控总监 岗位编号 所在部门 内控部 岗位定员 1 直接上级 董事长 所辖人数 6（暂） 直接下级 审计经理、工程经理、内控经 理、审计专员、工程监察专员、 内控专员 岗位分析时间 2011 年10 月 职责概述： 根据集团总体发展规划，建立健全与之相适应的内部控制体系，落实内控体系运行责任并监督、评价其运行 情况。 内控管理责任 职责与工作任务 工作记录 职 责 一 职责表述：负责根据集团总体发展规划起草内控审计

營業目標 編製部門預算 匯總預算資料 年度營業預算 高階管理階層 相關部門 財 務 單 位 呈核 No Yes 董 事 會 審核預算案 各部門 執行預算 預算作業流程圖 Yes No 设定抵押或提供设定 财务单位签订借款 财务单位首次申请 财务单 金融机构构 借款合约订定与拨款作业流琵图 收到银行核 借款额度动用申 请表并编制传票 發行商業本票作業流程圖 發行商業本票 事前評估 核准 同意發行 商業本票

更多审计干货关注【CFO 职场】微信公众号 学习交流群加CFO 助手【CFO8008】 弗布克企业内控手册系列 企业内部控制实施细则手册 配套光盘 （配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度） 周常发 编著 1 更多审计干货关注【CFO 职场】微信公众号 学习交流群加CFO 助手【CFO8008】 目 录 第1 章 资金内部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运

CFO 职场 弗布克企业内控手册系列 企业内部控制实施细则手册 配套光盘 （配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度） 周常发 编著 1 CFO 职场 目 录 第1 章 资金内部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程 1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程 1．4 资金管理

企业内控管理系列 绩效考核量化管理全案 目 录 第1 章 绩效指标设计与绩效考核 第2 章 高层管理人员绩效考核 2.1 董事会关键绩效考核指标 2.2 监事会关键绩效考核指标 2.3 总经办关键绩效考核指标 2.4 总经理绩效考核指标量表 2.5 生产总监绩效考核指标量表 2.6 营销总监绩效考核指标量表 2.7 客服总监绩效考核指标量表 2.8 行政总监绩效考核指标量表 2.9 生产总监绩效考核方案 2.10 销售总监绩效考核方案 2.11 财务

企业内控管理系列 市场营销部 规范化管理工具箱 1 目 录 第一章 市场营销部的组织结构与责权 一、 市场营销部的组织结构 二、 市场营销部的职责 1．市场部的职责 2．销售部的职责 三、 市场营销部的权力 1．市场部的权力 2．销售部的权力 四、 营销总监的岗位职责 五、 市场部经理的岗位职责 六、 销售部经理的岗位职责 第二章 市场调研管理 一、 市场调研主管的岗位职责 二、 市场调研专员的岗位职责 三、 市场调研计划表 四、 市场调研报告表 2 五、

企业内控管理系列 质量管理部 规范化管理工具箱 目 录 第一章 质量管理部的组织结构与责权 一、不同产品线的质量管理部组织机构 二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构 三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构 四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构 五、按工作事项划分的质量管理部组织机构 六、大型企业质量管理部组织机构 七、质量管理部的职责 八、质量管理部的权力 九、质量管理部经理的岗位职责 十、质量管理部副经理的岗位职责 第二章 进料检验管理 一、进料检验

企业内控管理系列 人力资源管理工作细化执行与模板 1 目 录 一、人力资源管理岗位设计............................................................................................5 二、人力资源需求预测执行工具与报告........................................................................5 （一）现实人力资源需求预测表.......

企业内控管理系列 生产部 规范化管理工具箱 目 录 第一章 生产部组织结构与责权 一、生产部组织结构图 二、生产计划管理机构的职责 三、生产技术管理机构的职责 四、产品研发管理机构的职责 五、生产设备管理机构的职责 六、 生产质量管理机构的职责 七、 生产采购管理机构的职责 八、 生产仓储管理机构的职责 九、 生产安全管理机构的职责 十、 生产计划管理机构的权力 十一、生产技术管理机构的权力 十二、产品研发管理机构的权力 十三、生产设备管理机构的权力 十四、生产质量

企业内控管理系列 客户服务部 规范化管理工具箱 目 录 第一章 客户服务部的组织结构与责权 一、大型企业客户服务部的组织结构 二、中小型企业客户服务部的组织结构 三、客户服务部的职责 四、客户服务部的权力 五、客户服务部经理的岗位职责 六、客户服务部主管的岗位职责 第二章 客户调查与开发管理 一、客户调查主管的岗位职责 二、客户开发主管的岗位职责 三、客户调查专员的岗位职责 四、客户开发专员的岗位职责 五、客户调查计划表 六、客户调查明细表 七、客户信息采集表 八