采购质量控制表 供应商 交易情况 采购 单号 物品 名称 采购 数量 发货 批数 检验 批数 批检 检率 总抽 检率 质量 水平 A 类不 良品 B 类不 良品 C 类不 良品 退货 记录 备注 审核： 填写：

更多干货，关注公众号：CFO 职场 后续审计流程控制表 后续审计流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶 段 控 制 D1 1．审计人员在确定后续审计范围时，应分析原有审计决定和建议是否仍然可行。如果被 审计单位的内部控制或其他因素发生变化，使原有审计决定和建议不再适用时，应对其 进行必要的修订 2．编制《审计方案》时应考虑以下基本因素 （1）审计决定和建议的重要性 （2）纠正措施的复杂性 （3）落实纠正措施所需要的期限和成本 （4）纠正措施失败可能产生的影响 （5）被审计

被审计单位： 应付票据 财务报表截止日： 2014-12-31 XXX 日期： AAA 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP62110 2 应付票据审计说明 WP62115 3 WP62120 4 WP62130 5 应付票据函证控制表 WP62131 6 WP62140 7 采购款支付情况检查表 WP62145 7 WP62150 1.基本信息 ABC有限公司 项 目： 编制人： 2015/XXX/XXX 复核人： 2015/XXX/XXX 2.目录 应付票据实质性

生产管理工具——研发与工艺技术管理 新产品开发进度控制表 项目名称 产品名称 规格型号 星期 五 六 日 一 二 三 四 五 序号 工作内容 验收标准 责任人 计划与执行 日期 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1 计划 实际 2 计划 实际 3 资源配置筹备 计划 实际 4 产品设计 计划 实际 5 模具制作 计划 实际 6 厂商开发 计划 实际 7 样品试制 计划 实际 8 批量试制 计划 说明：本表格可以帮助生产管理

作用： 数据如何收集： 使用步骤： 任何问题欢迎咨询 1.天猫存在各种收费入口，如果没有详细的收支列表，将有可能产生极大的漏洞 2.通过各项支出，方便运营管理，增减支出，达到利益最大化 3.通过了解单个产品的毛利率，反推售价是否合理，也可以用于估算活动收支的活动价 已卖出宝贝-卡时间-批量导出-生成列表-下载订单列表 1.数据录入页填入相应的数字 2.导出excel后填入利润表中 蓝色浮动数字，需要每日自填 黄色部分固定数字，第一次使用填写 紫色部分公式得出，无需填写 销售额 10000.

第 1 页，共 219 页 项目目标成本控制表 项目名称： 单位：元 项 目 目标成本金额 合同签订金额 签证及变更金额 实际已经支付金额 合计 - - - -

设备类固定资产控制表（正面） 计时单位： 折旧方法： 预计线值： 设备中文名称 重 要 附 件 备 件 （1） 控制部门负责人 原文名称 （2） 设备规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 年月日 使 用 部 门 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (2)年月日 抵 押 行 库 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 设定日期

成本费用控制表 期间 科目 本月 年累计 预算 差额/完成路率 备注 本月 年累计 本月 % 年累计 % 销货收入 直接原料 直接工人 制造费用 销货成本 员工薪资 办公用品 交通费 交际费 佣金支出 广告费 ……… 营业费用 合计 核准: 复核： 制表:

应收帐款控制表 年 月 （月报表） 科目 本 月 年 累 计 差额／完成率 实 际 预 算 实 际 预 算 本 月 ％ 年累计 ％ 销货净额 销货成本 销货毛利 营业费用 薪资 差旅费 …… 营业净利 营业外收入 营业外支出 本期净利 复核： 制表：

B 采购 采购控制表（A） 订购单号 料 号 品 名 订购 日期 厂 商 项目 计划 入库 实际 入库 备注 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 B 采购 日期 数量 累计 主管： 制表：