深圳安来强科技有限公司 差 旅 费 报 销 单 华南销售中心 填报日期： 年 月 日 姓名 出差 事由 共 天 时 间 起迄地点 交通费 餐费 住宿 其他 当日小计 年 月 日 起始地点 到达地点 客户名称 交通工具（公里数） 费用金额 实际金额 随同人员 实际金额 摘要 金额 总 合 计 0 0 0 0 合计金额（大写）： 总经理： 中心总监： 财务总监： 财务主管： 部门主管： 报销人： 领款人签字：

电商财务工作内容 岗位 每日 出纳 登记银行日记账 现金日记账 整理费用报销 开具发票 刷单订单核对 仓库来货点数 小额打款 财务 店铺日报 刷单订单汇总 入库单审核 线下成交订单审核 小额打款审核 商品成本价格维护 每月 财务 应收账款 应付账款 费用报销整理 快递费 出具三大表 出具单品利润分析表 费用分析表 各店铺盈亏对比表 库存分析表 erp软件聚水潭数据核对 TOP产品盈亏分析表 每日收入支出明细登记 各岗位报销数据，报销人发给出纳，出纳整理写报销单 外包刷单公司每天

2018 xxxxxxxxxx 有限公司 财务制度培训 2018.6.20 目 录 CATALOG 0 5 0 3 0 1 0 2 0 4 报销流程 差旅费报销 招待费报销 票据粘贴 发票规范 第一部分 报销流程 PART 01 4 Click here to add the title text content 步骤一 经办人填写费用报销单、差旅费报销 单。 各子公司部门领导/ 子公司总经理审核签 字。 部门领导需要审核报销的真实性、合理 性。 步骤二 各子公司

前 言 在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠 缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解， 出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给 自身及财务部工作带来不必要困扰。 支付及费用报销原则 1 付款、借款及报销审批流程 2 流程举例说明 3 发票相关知识及票据规范 4 4 先审批后支出 原则 谁支出谁报 销，谁报销 谁领款原则 手续完整原则 即时清结原则 M1 M1 M2 M2 M4 M4 M3 M3 支付及费用报销四大

资金支付申请单 摘 要 费用科目 金额 ） 详细见附件 合计金额（大写）： Err:502 ¥ - 现金支付金额￥： 转账支付金额￥： 会计 ： 出纳： 公司名称: 申请支付日期：2015.6.13 财 务 总 监 审 批 总 裁 审 批 费用报销单 申请支付日期： 摘 要 金额 票据张数 合计金额（大写）： Err:502 ¥

差旅费报销单 姓名： 起日 止日 各 项 补 助 费 伙食补助 住宿补助 未买卧铺补助 月 日 月 日 标准金额天数标准金额票价标准金额 合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 出差事由 领导签字： 会计主管签字： 领款人签字： 时间：XX年XX月XX日

部门： 报销日期： 年 月 日 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额： 总经理： 会计： 报销人： 费 用 报 销

报 销 单 4/9/2026 简要说明： 去河南考察 姓 名 黄飞虎 证件号码 GFG0008 从： 部 门 销售部 职 务 业务主管 至： 日 期 说 明 车船机票 住 宿 餐 饮 通 信 市内交通 其它费用 2005-10-21 郑州电梯厂调试 288.00 100.00 20.00 5.20 2.50 3.00 20

填表日期： 出差人姓名 所属部门 自： 至： 出差天数 天 种 类 票据张数 开支金额 核准金额 出差地点 天 数 标 准 金 额 车 船 费 市内交通费 住 宿 费 餐 费 其 他 小 计 0 小 计 金额合计 （大写） ￥0.00 元 原出差借款 申请人： 部门经理： 总经理： 出纳： 复核： [公司名称]差旅费报销单 2026年4月9日 出 差 地 点 起 止 日 期 出 差 事 由 交 通 及 住 宿 费

填表日期： 部 门 会议名称 会议类型 参加人数 预支费用 会议时间 自： 至： 会议地点 费用类型 明 细 金 额 备 注 场地租用费 会议资料费 接待人员 管理人员 其他 购置费 安装、维护费 其他 其他费用 金 额 合 计 报销结算情况 补发金额 申请人 签字： 日期： 签字： 日期： 财务部经理 签字： 日期： 总经理 签字： 日期： 出纳： 复核： [公司名称]会议费支出报销单 2026年4月9日 姓 名 人 员 费 设