索引号： （审计机关名称） 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――提款申请表测试记录 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 编号 日期 提款金额 核对 备注 1 2 3 4 5 “核对”栏目填表说明： 有关测试说明及结论： 审计人员： 日期： 复核人员： 日期： 表3－12 1． 提款申请表费用类别和申请支 付比例符合支付信的规定。

表3－10 索引号： （审计机关名称） 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 测试 重点 测试程序 执行 情况 说明 工作底 稿索引 号 计划管理 1．通过观察和询问等方式，了解项目单位是否对提款报账实施计划管理。

采购人员财务知识讲解 �主讲 *** 今天讲解主要内容 �一、基本财务知识 �二、基本税法知识 �三、瑞时公司采购报销流程 第一部分 �基本财务知识 基本财务知识 会计具有核算、监督两大基本职能 • 核算职能：记账、算账、报账 • 监督职能：从价值角度对企业经济活动的合法 性、合理性、效益性进行监管。 会计基本原理 �资产=负债+所有者权益 �有借必有贷,借贷必相等 企业 别人欠公司的钱 现金及存款 厂房 公司欠别人的钱 •供应商 •银行 股东的财产 专利/商标

├── 内部控制测评 │ ├── 控制环境和会计系统内控调查结论.xls │ ├── 项目资金-2 项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表.doc │ ├── 提款报账-2 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表.doc │ ├── 项目资金.xls │ ├── 提款报账.xls │ ├── 项目工程-1 项目工程建设业务循环调查表.doc │ ├── 存货-1 存货业务循环内部控制调查表.doc ├── 内部控制（14 份） │ ├── 金融管理：银行业务流程及内部控

现金和银行存款收入凭证内控测试表 序 号日期 凭 证 编 号 业务内容 收款方式 收入金额 核 对 备 注 现金 银行存款 1 2 3 4 5 6 7 1 2003.1.15 03-1-20 收到XX 报账退回借支款 √ 1385.00 √ √ √ √ √ √ √ 2 2003.1.29 03-1-185 收到XX 公司药品款 √ 120345.00 √ √ √ √ √ √ √ 3 2003.2.5 03-2-6 收到XX 医药公司货款 √ 40100.00 √ √ √ √ √ √ √

新大洲控股股份有限公司 内 部 控 制 制 度 2 内部控制制度目录 第一章 内部控制度的基础 第二章 财务内部控制制度 第一节 关于会计机构和会计人员的管理规定 第二节 关于财务会计审批权限的管理规定 第三节 关于资金使用及报账审批的管理规定 第四节 关于货币资金的管理规定 第五节 关于个人备用金的管理规定 第六节 关于办公费的管理规定 第七节 关于业务

采购管理工具——采购结算管理 付款凭证（财务用，通用标准版） 报账主体： 付 款 凭 证 编号： 支付方式： 贷方科目： 年 月 日 字第 号 摘 要 借 方 科 目 金额 总 账 科 目 明 细 科 目 千百十万千百十元角 附单据 张 合 计 备注： 领导审批： 会计主管： 出纳： 复核： 制单： 领款人（盖章） 说明：付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业

贸易公司财务管理制度 总 则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中 的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进 一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准 确、账目清楚、处理及时。

费用报销管理查 数据汇总 总报账发票数 7 已报销发票数 总报账发票金额 1,500.00 已报销发票金额 基础数据&数据登记 基础数据 数据登记 年度汇总 月度汇总 使用说明 查询系统 个人查询 部门查询 3 未报销发票数 4 750.00 未报销发票金额 750.00 个人年度汇总 个人月度汇总 部门年度汇总 部门月度汇总 NO: 部门 姓名 费用类型 区域 1 财务 张三 交通费 山东 2 后勤 李四 通讯费 北京 3 销售 王五 天津 4 供应 5 6

岗位名称 报账员 岗位代码 110021531 岗位序列 生产 岗位层级 十五 直接上级 核算主管 工作目的 在核算主管的指导下，负责餐厅的财务统计、报销支付和财务 监督工作，保证餐厅财务工作的正常运转。 工作描述 职 责 任 务 职责：财务统计 工 作 任 务 1. 制作餐厅收支报表 2. 制作年度、季度、月度预算报表 3. 按要求完成其他财务统计工作 职责：报销支付 工 作 任 务 1. 及时报销各种票据 2. 及