管 理 用 财 务 分 析 报 表 ——带释义 序号 工 作 表 标 题 名 称 1 资产负债表 资产负债表 2 结构比 资产负债表结构比 3 利润表 损益表及结构比 4 表外数据录入 表外数据录入 5 现金流量表 现金流量表 6 所有者权益变动表 所有者权益变动表 7 财务比率分析 财务比率分析 8 税负监控 财务指标税负监控表 9 老杜邦 传统杜邦财务分析体系 10 收支对比 财务年度收支对比表 11 收支分析 财务月

编制单位：母公司 1/1/2018 单位： 资产 期末 期初 负债和所有者权益 期末 货币资金 800.00 应付账款 交易性金融资产 300.00 其他应付款 应收账款净额 95.00 负债合计 其他应收款净额 95.00 存货 200.00 实收资本 流动资产合计

目 录 封面 1、工程项目总价表 2、单项工程费用表 3、单位工程费用表 4、分部分项工程费增（减）表 5、措施项目费增（减）表 6、其他项目费增减表 7、零星工作项目费增减表 8、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表） 9、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表） 注：上述表格主要表现的是工程结算增减部分，如建设方需要完整的合同＋设计 ＋变更的工程结算表格，请参照上述表格提供完整的工程结算表格。 目 录 封面 1、工程结算审定单 2、工程项目总价表

纳税人识别号： 纳税人名称： 资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 31 短期投资 2 应付票据 32 应收票据 3 应付账款 33 应收账款 4 预收账款 34 预付账款 5 应付职工薪酬 35 应收股利 6 应交税费 36 应收利息 7 应付利息 37 其他应收款 8 应付利润 38 存货 9 其他应付款 39 其中：原

目 录 封面 1、工程项目总价表 2、单项工程费用表 3、单位工程费用表 4、分部分项工程费增（减）表 5、措施项目费增（减）表 6、其他项目费增减表 7、零星工作项目费增减表 8、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表） 9、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表） 注：上述表格主要表现的是工程结算增减部分，如建设方需要完整的合同＋设计 ＋变更的工程结算表格，请参照上述表格提供完整的工程结算表格。 目 录 封面 1、工程结算审定单 2、工程项目总价表

物资归类统计 序号 一级分类 二级分类 月份 采购方 日期 1 管线建材 井框井盖 10 10/29/2014 2 管线建材 井框井盖 10 10/29/2014 3 管线建材 井框井盖 10 10/29/2014 4 管线建材 井框井盖 10 10/29/2014 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4

合并资产负债表 项 目 期末余额 期初余额 项 目 期末余额 货币资金 短期借款 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 拆入资金 衍生金融资产 应收票据 衍生金融负债 应收账款 应付票据 预付款项 应付账款 应收保费 预收款项 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款

目 录 序号 工作表名称 序号 工作表名称 1 目录 7 明细分类账 2 银行存款余额调节表 8 通用记账凭证 3 会计科目表 9 资产负债表 4 凭证录入 10 利润表 5 科目余额表 11 现金流量表 6 总分类账 12 股东权益变动表 返回 科目代码 总账科目 明细科目 科目级次 1001 库存现金 1 1002 银行存款 1 100201 银行存款 农业银行 2 10020101 银行存款 3 100202 银行存款 建设银行 2 100203 银行存款 工商银行 2 10

财务报表公共信息表 版本号码 1.0 报表编码 BDA0690017 纳税人识别号 必填 纳税人名称 必填 财务报表所属期起始日期 年 月 日 必填 财务报表所属期终止日期 年 月 日 必填 资产负债日 年 月 日 必填 企业负责人 会计机构负责人 制表人 填写说明： 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《业务活动表》

序号 工 作 表 1 资产负债表 2 结构比 3 资产负债表分析 4 利润表 5 表外数据录入 6 现金流量表 7 所有者权益变动表 8 财务比率分析 9 税负监控 10 老杜邦 11 老杜邦率 12 收支对比 13 收支分析 14 财务预警 15 管理用资负表 16 管理用利润表 17 管理用现流表 18 管理比率 19 新杜邦 20 预测负债表 21 预测利润表 22 行业绩效标准 23 贷款额度 24 投资决策 25 更新决策 26 财务计划 2